| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 8 371.00 | 3 535.00 | 11 906.00 |
AP Constructions | 35 622.00 | 28 558.00 | 7 064.00 | 35 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 907.00 | 643 458.00 | 46 450.00 | 689 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 592.00 | 196 003.00 | 50 589.00 | 246 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 177.00 | 876 389.00 | 107 789.00 | 984 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 536.00 | | 383 536.00 | 383 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 540.00 | | 579 540.00 | 579 540.00 |
BZ Autres créances | 892 223.00 | | 892 223.00 | 892 223.00 |
CF Disponibilités | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 748.00 | | 1 922 748.00 | 1 922 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 925.00 | 876 389.00 | 2 030 537.00 | 2 906 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183 895.00 | | | 1 183 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 980.00 | | | 1 205 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 604.00 | | | 211 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 567.00 | | | 317 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 618.00 | | | 233 618.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 412.00 | | | 772 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 537.00 | | | 2 030 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 412.00 | | | 772 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 336.00 | | 2 578 336.00 | 2 578 336.00 |
FG Production vendue services | 2 332 117.00 | | 2 332 117.00 | 2 332 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 454.00 | | 4 910 454.00 | 4 910 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 191 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 281.00 | | | 5 048 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 997.00 | | | 5 034 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 331.00 | | 50 845.00 | 933 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 275.00 | | 50 846.00 | 921 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 764.00 | 57 625.00 | | 818 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 1 421.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 814.00 | 56 204.00 | | 811 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 618.00 | 233 618.00 | | 233 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 579 540.00 | 579 540.00 | | 579 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VC Groupe et associés | 761 689.00 | 761 689.00 | | 761 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 677.00 | 1 480 527.00 | 150.00 | 1 480 677.00 |
VW T.V.A. | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 412.00 | 772 412.00 | | 772 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |