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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 35 622.00 | 17 871.00 | 17 750.00 | 35 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 971.00 | 489 429.00 | 139 543.00 | 628 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 961.00 | 167 578.00 | 19 383.00 | 186 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 504.00 | 679 678.00 | 176 826.00 | 856 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 503.00 | | 579 503.00 | 579 503.00 |
BZ Autres créances | 1 002 062.00 | | 1 002 062.00 | 1 002 062.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 965.00 | | 1 878 965.00 | 1 878 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 469.00 | 679 678.00 | 2 055 791.00 | 2 735 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 111 081.00 | 1 014 163.00 | | 1 111 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | 96 918.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 620.00 | 1 119 881.00 | | 1 140 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 043.00 | 58 794.00 | | 56 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 043.00 | 58 794.00 | | 56 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 864.00 | 418 383.00 | | 466 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 233.00 | 281 872.00 | | 361 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | 31 032.00 | 180 367.00 | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 128.00 | 936 729.00 | | 859 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 791.00 | 2 115 404.00 | | 2 055 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 128.00 | 936 729.00 | | 859 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 400.00 | | 1 845 400.00 | 1 845 400.00 |
FG Production vendue services | 2 218 800.00 | | 2 218 800.00 | 2 218 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 201.00 | | 4 064 201.00 | 4 064 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 043.00 | |
GE Autres charges | | | 166 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | 13 049.00 | | 11 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 365.00 | 143 400.00 | | 166 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 33 124.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 33 124.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 801.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 1 801.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 31 323.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 556.00 | -25 771.00 | | -44 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 730.00 | 3 737 969.00 | | 4 140 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 991.00 | 3 641 051.00 | | 4 119 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 739.00 | 96 918.00 | | 20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 180.00 | | 17 325.00 | 839 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 230.00 | | 17 325.00 | 834 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 545.00 | 78 857.00 | -276.00 | 600 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 745.00 | 78 857.00 | -276.00 | 595 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 864.00 | 466 864.00 | | 466 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 579 503.00 | 579 503.00 | | 579 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VC Groupe et associés | 884 323.00 | 884 323.00 | | 884 323.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 514.00 | 1 585 514.00 | | 1 585 514.00 |
VW T.V.A. | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 128.00 | 859 128.00 | | 859 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |