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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AN Terrains | 822 429.00 | 384 283.00 | 438 146.00 | 822 429.00 |
AP Constructions | 3 772 755.00 | 890 672.00 | 2 882 083.00 | 3 772 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 554.00 | 272 605.00 | 114 949.00 | 387 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 987.00 | 275 609.00 | 59 378.00 | 334 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 486.00 | 1 824 406.00 | 3 500 080.00 | 5 324 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 354.00 | | 534 354.00 | 534 354.00 |
BZ Autres créances | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CF Disponibilités | 528 706.00 | | 528 706.00 | 528 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 826.00 | | 1 138 826.00 | 1 138 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 312.00 | 1 824 406.00 | 4 638 906.00 | 6 463 312.00 |
CU Autres participations | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 846 206.00 | 731 643.00 | | 846 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 308.00 | 414 563.00 | | 461 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 714.00 | 1 170 406.00 | | 1 331 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 295.00 | 2 317 169.00 | | 2 015 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 163.00 | 689 663.00 | | 820 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | 150 009.00 | | 122 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 359.00 | 398 145.00 | | 348 359.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 4 277.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 192.00 | 3 559 263.00 | | 3 307 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 906.00 | 4 729 669.00 | | 4 638 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 000.00 | 1 545 724.00 | | 1 571 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 304.00 | -92.00 | 3 387 212.00 | 3 387 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 304.00 | -92.00 | 3 387 212.00 | 3 387 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 965.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 695.00 | 28 186.00 | | 57 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 69 000.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029.00 | 2 976.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 029.00 | 71 976.00 | | 71 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | 1 014.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 6 042.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 331.00 | 65 934.00 | | 68 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 539.00 | 177 244.00 | | 198 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 929.00 | 3 496 357.00 | | 3 520 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 621.00 | 3 081 794.00 | | 3 059 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 308.00 | 414 563.00 | | 461 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 892.00 | 322 163.00 | | 305 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 645.00 | 213 965.00 | 1 204.00 | 1 611 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 72.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 480.00 | 213 893.00 | 1 204.00 | 1 610 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 123.00 | 821 123.00 | | 821 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 295.00 | 279 103.00 | 894 370.00 | 2 015 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 120.00 | 610 120.00 | | 610 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 162.00 | 610 120.00 | 42.00 | 610 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 192.00 | 1 571 000.00 | 894 370.00 | 3 307 192.00 |