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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AN Terrains | 822 429.00 | 421 272.00 | 401 157.00 | 822 429.00 |
AP Constructions | 3 772 755.00 | 1 021 354.00 | 2 751 401.00 | 3 772 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 324.00 | 305 275.00 | 157 049.00 | 462 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 442.00 | 165 641.00 | 47 800.00 | 213 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 792.00 | 1 914 779.00 | 3 363 012.00 | 5 277 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 381.00 | | 477 381.00 | 477 381.00 |
BZ Autres créances | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | 564 801.00 | | 564 801.00 | 564 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 406.00 | | 1 190 406.00 | 1 190 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 197.00 | 1 914 779.00 | 4 553 418.00 | 6 468 197.00 |
CU Autres participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 007 514.00 | 846 206.00 | | 1 007 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 814.00 | 461 308.00 | | 399 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 528.00 | 1 331 714.00 | | 1 431 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 184.00 | 2 015 295.00 | | 1 804 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 663.00 | 820 163.00 | | 860 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 283.00 | 122 415.00 | | 112 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 761.00 | 348 359.00 | | 344 761.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 890.00 | 3 307 192.00 | | 3 121 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 418.00 | 4 638 906.00 | | 4 553 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 115.00 | 1 571 000.00 | | 1 583 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 434.00 | 590.00 | 3 190 024.00 | 3 189 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 434.00 | 590.00 | 3 190 024.00 | 3 189 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 803.00 | 57 695.00 | | 61 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | 70 000.00 | | 53 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 250.00 | 71 029.00 | | 53 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 2 698.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 2 698.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 451.00 | 68 331.00 | | 52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 962.00 | 198 539.00 | | 162 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 051.00 | 3 520 929.00 | | 3 311 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 237.00 | 3 059 621.00 | | 2 911 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 814.00 | 461 308.00 | | 399 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 512.00 | 305 892.00 | | 262 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 406.00 | 213 306.00 | 122 932.00 | 1 824 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 169.00 | 213 306.00 | 122 932.00 | 1 823 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 761.00 | 344 761.00 | | 344 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 663.00 | 860 663.00 | | 860 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 184.00 | 265 408.00 | 850 044.00 | 1 804 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 605.00 | 625 605.00 | | 625 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 647.00 | 625 605.00 | 42.00 | 625 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 890.00 | 1 583 115.00 | 850 044.00 | 3 121 890.00 |