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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AN Terrains | 822 429.00 | 449 422.00 | 373 007.00 | 822 429.00 |
AP Constructions | 3 884 155.00 | 1 153 433.00 | 2 730 722.00 | 3 884 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 485.00 | 305 118.00 | 140 367.00 | 445 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 752.00 | 169 731.00 | 39 021.00 | 208 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 762.00 | 2 078 941.00 | 3 288 821.00 | 5 367 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 604.00 | | 447 604.00 | 447 604.00 |
BZ Autres créances | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CF Disponibilités | 661 634.00 | | 661 634.00 | 661 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 442.00 | | 1 209 442.00 | 1 209 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 204.00 | 2 078 941.00 | 4 498 263.00 | 6 577 204.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 107 328.00 | 1 007 514.00 | | 1 107 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 036.00 | 399 814.00 | | 400 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 564.00 | 1 431 528.00 | | 1 531 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 877.00 | 1 804 184.00 | | 1 645 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 663.00 | 860 663.00 | | 871 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 112 283.00 | | 116 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 318.00 | 344 761.00 | | 332 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 699.00 | 3 121 890.00 | | 2 966 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 263.00 | 4 553 418.00 | | 4 498 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 825.00 | 1 583 115.00 | | 1 606 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 815.00 | 430.00 | 3 085 245.00 | 3 084 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 815.00 | 430.00 | 3 085 245.00 | 3 084 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 660.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 741.00 | 61 803.00 | | 85 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 53 250.00 | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | 53 250.00 | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 799.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 799.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 442.00 | 52 451.00 | | 42 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 380.00 | 162 962.00 | | 134 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 563.00 | 3 311 051.00 | | 3 221 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 527.00 | 2 911 237.00 | | 2 821 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 036.00 | 399 814.00 | | 400 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 925.00 | 262 512.00 | | 264 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 779.00 | 201 659.00 | 37 498.00 | 1 914 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 542.00 | 201 659.00 | 37 498.00 | 1 913 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 318.00 | 332 318.00 | | 332 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 663.00 | 871 663.00 | | 871 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 877.00 | 286 003.00 | 774 003.00 | 1 645 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 807.00 | 547 807.00 | | 547 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 849.00 | 547 807.00 | 42.00 | 547 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 699.00 | 1 606 825.00 | 774 003.00 | 2 966 699.00 |