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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 284.00 | 566.00 | 2 851.00 |
AN Terrains | 822 429.00 | 533 121.00 | 289 308.00 | 822 429.00 |
AP Constructions | 3 885 789.00 | 1 562 190.00 | 2 323 600.00 | 3 885 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 254.00 | 376 804.00 | 99 450.00 | 476 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 827.00 | 165 424.00 | 76 403.00 | 241 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 564.00 | 2 639 823.00 | 2 795 741.00 | 5 435 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 897.00 | 245.00 | 756 652.00 | 756 897.00 |
BZ Autres créances | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CF Disponibilités | 596 142.00 | | 596 142.00 | 596 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 111.00 | 245.00 | 1 505 866.00 | 1 506 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 675.00 | 2 640 068.00 | 4 301 607.00 | 6 941 675.00 |
CU Autres participations | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 768 727.00 | 1 672 521.00 | | 1 768 727.00 |
DH Report à nouveau | -28 656.00 | | | -28 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 745.00 | 296 207.00 | | 146 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 016.00 | 1 992 927.00 | | 1 911 016.00 |
DP Provisions pour risques | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 463.00 | 28 621.00 | | 46 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 494.00 | 1 218 416.00 | | 993 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 674.00 | 482 579.00 | | 642 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 573.00 | 163 287.00 | | 360 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 283.00 | 274 422.00 | | 344 283.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 127.00 | 2 138 704.00 | | 2 344 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 607.00 | 4 160 252.00 | | 4 301 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 148.00 | 1 145 796.00 | | 1 575 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
FG Production vendue services | 3 059 150.00 | 46 386.00 | 3 105 537.00 | 3 059 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 263.00 | 46 386.00 | 3 176 649.00 | 3 130 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 892.00 | 61 870.00 | | 61 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 130.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 4 412.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 904.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 387.00 | 110 237.00 | | 50 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 932.00 | 2 805 437.00 | | 3 314 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 188.00 | 2 509 231.00 | | 3 168 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 745.00 | 296 207.00 | | 146 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 387.00 | 185 350.00 | | 122 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 225.00 | 222 681.00 | 98 083.00 | 2 515 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 538.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 478.00 | 222 142.00 | 98 083.00 | 2 513 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 573.00 | 360 573.00 | | 360 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 777.00 | 645 777.00 | | 645 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 494.00 | 224 515.00 | 431 079.00 | 993 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 969.00 | 909 969.00 | | 909 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 551.00 | 909 969.00 | 582.00 | 910 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 127.00 | 1 575 148.00 | 431 079.00 | 2 344 127.00 |