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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 746.00 | 1 104.00 | 2 851.00 |
AN Terrains | 822 429.00 | 505 588.00 | 316 841.00 | 822 429.00 |
AP Constructions | 3 884 155.00 | 1 425 937.00 | 2 458 218.00 | 3 884 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 872.00 | 377 047.00 | 130 824.00 | 507 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 053.00 | 204 906.00 | 100 147.00 | 305 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 148.00 | 2 515 225.00 | 3 012 923.00 | 5 528 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 949.00 | | 353 949.00 | 353 949.00 |
BZ Autres créances | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CF Disponibilités | 637 687.00 | | 637 687.00 | 637 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 329.00 | | 1 147 329.00 | 1 147 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 477.00 | 2 515 225.00 | 4 160 252.00 | 6 675 477.00 |
CU Autres participations | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 672 521.00 | 1 207 364.00 | | 1 672 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 207.00 | 465 156.00 | | 296 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 927.00 | 1 696 720.00 | | 1 992 927.00 |
DP Provisions pour risques | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 416.00 | 1 486 774.00 | | 1 218 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 579.00 | 916 663.00 | | 482 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 287.00 | 129 845.00 | | 163 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 422.00 | 369 273.00 | | 274 422.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 138 704.00 | 2 902 987.00 | | 2 138 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 252.00 | 4 599 707.00 | | 4 160 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 796.00 | 1 685 308.00 | | 1 145 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 779.00 | 17 905.00 | 2 740 684.00 | 2 722 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 779.00 | 17 905.00 | 2 740 684.00 | 2 722 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 870.00 | 78 835.00 | | 61 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | 30 300.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 32 077.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 2 421.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 267.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 2 688.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 29 389.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 237.00 | 184 066.00 | | 110 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 437.00 | 3 202 791.00 | | 2 805 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 231.00 | 2 737 635.00 | | 2 509 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 207.00 | 465 156.00 | | 296 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 350.00 | 201 835.00 | | 185 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 460.00 | 224 852.00 | 88.00 | 2 290 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 510.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 223.00 | 224 342.00 | 88.00 | 2 289 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 422.00 | 274 422.00 | | 274 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 579.00 | 482 579.00 | | 482 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 416.00 | 225 508.00 | 655 008.00 | 1 218 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 642.00 | 509 642.00 | | 509 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 684.00 | 509 642.00 | 42.00 | 509 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 704.00 | 1 145 796.00 | 655 008.00 | 2 138 704.00 |