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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 6 438.00 | 2 655.00 | 9 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 991.00 | 10 336.00 | 2 655.00 | 12 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
084 Disponibilités | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
110 Total général Actif | 173 486.00 | 10 336.00 | 163 150.00 | 173 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 964.00 | 7 135.00 | | 4 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 850.00 | 245 749.00 | | 214 850.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | 13 625.00 | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 460.00 | 266 509.00 | | 231 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 735.00 | 8 591.00 | | 5 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -118.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 828.00 | 2 162.00 | | 2 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 96 897.00 | 132 825.00 | | 96 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 744.00 | | 2 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 140.00 | 59 653.00 | | 75 140.00 |
252 Charges sociales | 39 481.00 | 32 099.00 | | 39 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 498.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 027.00 | 237 539.00 | | 223 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 433.00 | 28 970.00 | | 8 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 455.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 36 838.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 3 988.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | 22 599.00 | | 7 126.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |