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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 6 995.00 | 2 098.00 | 9 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 991.00 | 10 893.00 | 2 098.00 | 12 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
084 Disponibilités | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 512.00 | | 190 513.00 | 190 512.00 |
110 Total général Actif | 203 503.00 | 10 893.00 | 192 610.00 | 203 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 010.00 | 4 964.00 | | 5 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 760.00 | 214 850.00 | | 253 760.00 |
230 Autres produits | 4 719.00 | 11 646.00 | | 4 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 489.00 | 231 460.00 | | 263 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 066.00 | 5 735.00 | | 5 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | 177.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | 2 828.00 | | 2 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 109 928.00 | 96 897.00 | | 109 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 011.00 | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 951.00 | 75 140.00 | | 80 951.00 |
252 Charges sociales | 42 177.00 | 39 481.00 | | 42 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 705.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 039.00 | 223 027.00 | | 244 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 450.00 | 8 433.00 | | 19 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | 50.00 | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 257.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 526.00 | 7 126.00 | | 3 526.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |