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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 7 861.00 | 3 024.00 | 10 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 783.00 | 11 759.00 | 3 024.00 | 14 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
084 Disponibilités | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 195.00 | | 185 195.00 | 185 195.00 |
110 Total général Actif | 199 978.00 | 11 759.00 | 188 219.00 | 199 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 188 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 666.00 | 5 010.00 | | 2 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 358.00 | 253 760.00 | | 227 358.00 |
230 Autres produits | 7 856.00 | 4 719.00 | | 7 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 880.00 | 263 489.00 | | 237 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 458.00 | 5 066.00 | | 3 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -43.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 287.00 | 2 067.00 | | 2 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 82 893.00 | 109 928.00 | | 82 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 925.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 617.00 | 80 951.00 | | 91 617.00 |
252 Charges sociales | 48 551.00 | 42 177.00 | | 48 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 557.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 1 401.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 880.00 | 244 039.00 | | 231 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 000.00 | 19 450.00 | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 349.00 | 1 815.00 | | 4 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | 15 924.00 | | 1 884.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |