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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 036.00 | 9 869.00 | 3 167.00 | 13 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 934.00 | 13 767.00 | 3 167.00 | 16 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
084 Disponibilités | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 773.00 | | 270 773.00 | 270 773.00 |
110 Total général Actif | 287 707.00 | 13 767.00 | 273 940.00 | 287 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 007.00 | 206 568.00 | | 2 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 536.00 | 250 745.00 | | 291 536.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | 5 624.00 | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 880.00 | 462 937.00 | | 299 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 208 859.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 314.00 | -2 299.00 | | 2 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 855.00 | | 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | -239.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 70 184.00 | 66 783.00 | | 70 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 810.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 838.00 | 85 401.00 | | 90 838.00 |
252 Charges sociales | 53 183.00 | 48 853.00 | | 53 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 877.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 812.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 804.00 | 412 712.00 | | 221 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 076.00 | 50 225.00 | | 78 076.00 |
280 Produits financiers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 1 457.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 7 567.00 | | 16 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 289.00 | 41 201.00 | | 63 289.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |