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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 8 753.00 | 3 977.00 | 12 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 628.00 | 12 651.00 | 3 977.00 | 16 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
084 Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 192.00 | | 228 192.00 | 228 192.00 |
110 Total général Actif | 244 820.00 | 12 651.00 | 232 169.00 | 244 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 404.00 | 2 666.00 | | 1 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 602.00 | 227 358.00 | | 269 602.00 |
230 Autres produits | 5 867.00 | 7 856.00 | | 5 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 873.00 | 237 880.00 | | 276 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | 3 458.00 | | 43.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 72.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 339.00 | 2 287.00 | | 2 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 73.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 102 276.00 | 82 893.00 | | 102 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 1 553.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 875.00 | 91 617.00 | | 81 875.00 |
252 Charges sociales | 48 090.00 | 48 551.00 | | 48 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 866.00 | | 892.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 510.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 930.00 | 231 880.00 | | 238 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 943.00 | 6 000.00 | | 37 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 233.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 4 349.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 937.00 | 1 884.00 | | 31 937.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |