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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 961.00 | 62 161.00 | 17 800.00 | 79 961.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 247 007.00 | 166 504.00 | 80 503.00 | 247 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 935.00 | 363 539.00 | 156 396.00 | 519 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 688.00 | 592 203.00 | 458 485.00 | 1 050 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 247.00 | 24 400.00 | 572 846.00 | 597 247.00 |
BZ Autres créances | 496 545.00 | | 496 545.00 | 496 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 014.00 | 24 400.00 | 1 228 613.00 | 1 253 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 701.00 | 616 603.00 | 1 687 098.00 | 2 303 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 17 044.00 | 109 950.00 | | 17 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | -92 906.00 | | 43 776.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | 106 144.00 | | 149 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 912.00 | 357 466.00 | | 362 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 247 854.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 649.00 | 209 038.00 | | 786 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 271.00 | 302 153.00 | | 302 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 538.00 | 11 218.00 | | 9 538.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 31 984.00 | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 650.00 | 44 500.00 | | 62 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 179.00 | 1 204 211.00 | | 1 537 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 098.00 | 1 310 355.00 | | 1 687 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 664.00 | 564 294.00 | 3 105 958.00 | 2 541 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 664.00 | 564 294.00 | 3 105 958.00 | 2 541 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 117 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 184.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 184.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -184.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -4 800.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 902.00 | 2 846 926.00 | | 3 123 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 126.00 | 2 939 832.00 | | 3 080 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 776.00 | -92 906.00 | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 862.00 | | | 1 048 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 787.00 | | | 764 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 648.00 | 62 555.00 | | 529 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 899.00 | 11 262.00 | | 50 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 749.00 | 51 293.00 | | 478 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 649.00 | 786 649.00 | | 786 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
UX Autres créances clients | 597 247.00 | | | 597 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 900.00 | 98 886.00 | 128 014.00 | 226 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 723.00 | 1 067 120.00 | 112 603.00 | 1 179 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 179.00 | 1 409 165.00 | 128 014.00 | 1 537 179.00 |