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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 112.00 | 92 598.00 | 1 513.00 | 94 112.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 247 007.00 | 212 682.00 | 34 325.00 | 247 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 012.00 | 468 514.00 | 75 498.00 | 544 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 160.00 | 773 794.00 | 318 366.00 | 1 092 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 643.00 | 51 611.00 | 351 032.00 | 402 643.00 |
BZ Autres créances | 1 244 846.00 | | 1 244 846.00 | 1 244 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 365.00 | 51 611.00 | 1 780 754.00 | 1 832 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 524.00 | 825 405.00 | 2 099 120.00 | 2 924 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
DH Report à nouveau | -77 329.00 | | | -77 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 014.00 | -77 329.00 | | -99 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934.00 | 103 949.00 | | 4 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 142.00 | 295 262.00 | | 174 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 1 965.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 772.00 | 1 132 465.00 | | 1 643 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 939.00 | 265 650.00 | | 226 939.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 5 761.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 186.00 | 1 701 102.00 | | 2 096 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 120.00 | 1 805 051.00 | | 2 099 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 141.00 | 1 692 194.00 | | 2 091 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 234.00 | 235 282.00 | | 165 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 262.00 | 1 235 583.00 | 3 038 845.00 | 1 803 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 262.00 | 1 235 583.00 | 3 038 845.00 | 1 803 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 124 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 958.00 | 2 131.00 | | 51 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 958.00 | 2 131.00 | | 51 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 958.00 | 18 869.00 | | -51 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -6 000.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 882.00 | 3 030 619.00 | | 3 040 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 897.00 | 3 107 948.00 | | 3 139 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 014.00 | -77 329.00 | | -99 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 167.00 | | 6 992.00 | 1 085 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 030.00 | | 2 188.00 | 223 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 280.00 | | 2 738.00 | 788 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 858.00 | | 2 066.00 | 73 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 966.00 | 50 828.00 | | 722 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 914.00 | 3 685.00 | | 88 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 053.00 | 47 143.00 | | 834 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 772.00 | 1 643 772.00 | | 1 643 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 939.00 | 226 939.00 | | 226 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 846.00 | 1 244 846.00 | | 1 244 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 643.00 | 402 643.00 | | 402 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909.00 | 5 864.00 | 3 045.00 | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 843.00 | 1 665 920.00 | 75 923.00 | 1 741 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 185.00 | 2 091 141.00 | 3 045.00 | 2 094 185.00 |