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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 924.00 | 88 914.00 | 3 010.00 | 91 924.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 247 007.00 | 197 289.00 | 49 718.00 | 247 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 273.00 | 436 764.00 | 104 509.00 | 541 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 167.00 | 722 966.00 | 362 201.00 | 1 085 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 817.00 | 51 611.00 | 425 206.00 | 476 817.00 |
BZ Autres créances | 854 867.00 | | 854 867.00 | 854 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 461.00 | 51 611.00 | 1 442 850.00 | 1 494 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 628.00 | 774 577.00 | 1 805 051.00 | 2 579 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 92 178.00 | 60 819.00 | | 92 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 329.00 | 31 359.00 | | -77 329.00 |
DL TOTAL (I) | 103 949.00 | 181 278.00 | | 103 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 262.00 | 427 926.00 | | 295 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 465.00 | 885 335.00 | | 1 132 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 650.00 | 256 210.00 | | 265 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 538.00 | | |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 512.00 | | 5 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 102.00 | 1 674 751.00 | | 1 701 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 051.00 | 1 856 028.00 | | 1 805 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 194.00 | 1 624 969.00 | | 1 692 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 282.00 | 284 247.00 | | 235 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 614.00 | 701 082.00 | 3 001 696.00 | 2 300 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 614.00 | 701 082.00 | 3 001 696.00 | 2 300 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 7 975.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 7 975.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 1 989.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 1 989.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 869.00 | 5 986.00 | | 18 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 619.00 | 3 045 356.00 | | 3 030 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 948.00 | 3 013 998.00 | | 3 107 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 329.00 | 31 359.00 | | -77 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 071.00 | | 13 096.00 | 1 072 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 067.00 | | 11 963.00 | 211 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 280.00 | | | 788 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 724.00 | | 1 134.00 | 72 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 517.00 | 64 449.00 | | 658 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 423.00 | 15 491.00 | | 73 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 095.00 | 48 958.00 | | 585 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 465.00 | 1 132 465.00 | | 1 132 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 650.00 | 265 650.00 | | 265 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
UX Autres créances clients | 476 817.00 | 476 817.00 | | 476 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 980.00 | 51 072.00 | 8 909.00 | 59 980.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 867.00 | 854 867.00 | | 854 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 271.00 | 1 345 414.00 | 73 858.00 | 1 419 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 102.00 | 1 692 194.00 | 8 909.00 | 1 701 102.00 |