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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 151.00 | 14 096.00 | 55.00 | 14 151.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 174 957.00 | 174 957.00 | | 174 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 855.00 | 369 214.00 | 27 640.00 | 396 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 667.00 | 558 267.00 | 244 399.00 | 802 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 557.00 | 71 252.00 | 295 304.00 | 366 557.00 |
BZ Autres créances | 286 542.00 | | 286 542.00 | 286 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 368.00 | 3 822.00 | 108 546.00 | 112 368.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 736.00 | 75 074.00 | 725 662.00 | 800 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 403.00 | 633 341.00 | 970 061.00 | 1 603 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
DH Report à nouveau | -479 718.00 | -176 343.00 | | -479 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 295.00 | -303 374.00 | | -53 295.00 |
DL TOTAL (I) | -351 735.00 | -298 439.00 | | -351 735.00 |
DP Provisions pour risques | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 371.00 | 612 918.00 | | 579 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 51 130.00 | | 52 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 556.00 | 423 937.00 | | 371 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 274.00 | 278 565.00 | | 265 274.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 47 610.00 | | 16 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 306.00 | 1 422 135.00 | | 1 285 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 061.00 | 1 123 696.00 | | 970 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 438.00 | 1 388 268.00 | | 1 251 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 881.00 | 98 466.00 | | 101 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 589.00 | 380 767.00 | 1 531 356.00 | 1 150 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 589.00 | 380 767.00 | 1 531 356.00 | 1 150 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 802.00 | |
GE Autres charges | | | 79 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 622.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 106.00 | 10 863.00 | | 37 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 343.00 | -10 863.00 | | -26 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 173.00 | 1 893 571.00 | | 1 768 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 467.00 | 2 196 945.00 | | 1 821 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 295.00 | -303 374.00 | | -53 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 066.00 | | 15 600.00 | 787 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 848.00 | | 11 963.00 | 564 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 961.00 | | 3 637.00 | 76 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 283.00 | 37 984.00 | | 520 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 729.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 916.00 | 37 255.00 | | 506 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 556.00 | 371 556.00 | | 371 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 274.00 | 265 274.00 | | 265 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 557.00 | 366 557.00 | | 366 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 491.00 | 443 623.00 | 33 868.00 | 477 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VP Divers | 286 542.00 | 286 542.00 | | 286 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 120.00 | 664 522.00 | 80 598.00 | 745 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 306.00 | 1 251 438.00 | 33 868.00 | 1 285 306.00 |