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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 13 366.00 | 784.00 | 14 150.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 174 956.00 | 161 008.00 | 13 947.00 | 174 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 891.00 | 345 907.00 | 43 984.00 | 389 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 066.00 | 520 282.00 | 266 783.00 | 787 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 610.00 | 48 160.00 | 348 449.00 | 396 610.00 |
BZ Autres créances | 329 485.00 | | 329 485.00 | 329 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 073.00 | 48 160.00 | 856 912.00 | 905 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 139.00 | 568 442.00 | 1 123 695.00 | 1 692 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
DH Report à nouveau | -176 343.00 | | | -176 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 374.00 | | | -303 374.00 |
DL TOTAL (I) | -298 439.00 | | | -298 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 918.00 | | | 612 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
EA Autres dettes | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 135.00 | | | 1 422 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 695.00 | | | 1 123 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 267.00 | | | 1 388 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 102.00 | 10 067.00 | 1 796 169.00 | 1 786 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 102.00 | 10 067.00 | 1 796 169.00 | 1 786 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 378.00 | |
GE Autres charges | | | 129 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 570.00 | | | 1 893 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 944.00 | | | 2 196 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 374.00 | | | -303 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 160.00 | 1 038.00 | | 1 092 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 131.00 | 787 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 961.00 | 145 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 170.00 | 564 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 018.00 | | | 791 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 923.00 | 1 038.00 | | 75 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 794.00 | 42 379.00 | 295 890.00 | 773 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 598.00 | 729.00 | 79 961.00 | 92 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 196.00 | 41 649.00 | 215 929.00 | 681 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 937.00 | 423 937.00 | | 423 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 565.00 | 278 565.00 | | 278 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
UX Autres créances clients | 396 611.00 | 396 611.00 | | 396 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 452.00 | 480 585.00 | 33 868.00 | 514 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 887.00 | 744 926.00 | 76 961.00 | 821 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 135.00 | 1 388 268.00 | 33 868.00 | 1 422 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |