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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 51 827.00 | 836.00 | 52 664.00 |
AN Terrains | 350 834.00 | 45 070.00 | 305 765.00 | 350 834.00 |
AP Constructions | 1 748 644.00 | 1 197 158.00 | 551 486.00 | 1 748 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 986.00 | 170 118.00 | 2 868.00 | 172 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 007.00 | 167 683.00 | 66 324.00 | 234 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 802.00 | 1 631 856.00 | 929 946.00 | 2 561 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BT Marchandises | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 376.00 | 44 608.00 | 2 028 768.00 | 2 073 376.00 |
BZ Autres créances | 2 055 340.00 | | 2 055 340.00 | 2 055 340.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 648.00 | 44 608.00 | 4 133 040.00 | 4 177 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 450.00 | 1 676 464.00 | 5 062 986.00 | 6 739 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 132 207.00 | 22 170.00 | | 132 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 855.00 | 213 787.00 | | 524 855.00 |
DK Provisions réglementées | 160 406.00 | 151 480.00 | | 160 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 468.00 | 2 213 437.00 | | 2 643 468.00 |
DP Provisions pour risques | 216 006.00 | 216 006.00 | | 216 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 812.00 | 59 975.00 | | 46 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 818.00 | 275 981.00 | | 262 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 35 968.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 456.00 | 1 514 803.00 | | 1 241 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 073.00 | 711 623.00 | | 904 073.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | 7 394.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 700.00 | 2 269 788.00 | | 2 156 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 986.00 | 4 759 206.00 | | 5 062 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 700.00 | 2 269 788.00 | | 2 156 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588 505.00 | | 5 588 505.00 | 5 588 505.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 153 222.00 | | 3 153 222.00 | 3 153 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 727.00 | | 8 741 727.00 | 8 741 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 409.00 | 9 282.00 | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 9 282.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 10 024.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | 2 773.00 | | 6 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 335.00 | 18 921.00 | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 584.00 | 31 717.00 | | 24 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | -22 435.00 | | -11 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 975.00 | 76 958.00 | | 127 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 696.00 | 64 059.00 | | 240 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 478.00 | 8 130 831.00 | | 8 839 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 624.00 | 7 917 044.00 | | 8 314 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 855.00 | 213 787.00 | | 524 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 623.00 | | 37 996.00 | 2 782 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 817.00 | 2 561 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 301.00 | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 516.00 | 2 506 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 991.00 | | 37 996.00 | 2 642 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 493.00 | 72 792.00 | 252 429.00 | 1 811 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 646.00 | 482.00 | 84 300.00 | 135 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 847.00 | 72 310.00 | 168 128.00 | 1 675 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 480.00 | 15 335.00 | 6 409.00 | 151 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 981.00 | | 13 163.00 | 275 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
6T Sur comptes clients | 46 916.00 | 1 427.00 | 3 734.00 | 46 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 115.00 | 1 427.00 | 70 933.00 | 114 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 576.00 | 16 762.00 | 90 505.00 | 541 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 84 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 335.00 | 6 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 456.00 | 1 241 456.00 | | 1 241 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 510.00 | 300 510.00 | | 300 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 799.00 | | | 2 027 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 653.00 | | | 1 999 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VP Divers | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 916.00 | 4 106 671.00 | 48 245.00 | 4 154 916.00 |
VW T.V.A. | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 700.00 | 2 156 700.00 | | 2 156 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |