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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AN Terrains | 350 834.00 | 45 897.00 | 304 937.00 | 350 834.00 |
AP Constructions | 1 735 892.00 | 1 284 832.00 | 451 059.00 | 1 735 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 859.00 | 173 067.00 | 5 793.00 | 178 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 156.00 | 220 015.00 | 24 142.00 | 244 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 525.00 | 1 733 435.00 | 800 090.00 | 2 533 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 408.00 | 29 679.00 | 1 495 729.00 | 1 525 408.00 |
BZ Autres créances | 2 550 943.00 | | 2 550 943.00 | 2 550 943.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 067.00 | 29 679.00 | 4 091 389.00 | 4 121 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 592.00 | 1 763 114.00 | 4 891 478.00 | 6 654 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 943 598.00 | 696 123.00 | | 943 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 918.00 | 548 350.00 | | 497 918.00 |
DK Provisions réglementées | 174 555.00 | 172 514.00 | | 174 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 072.00 | 3 242 987.00 | | 3 442 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 920.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 989.00 | 45 882.00 | | 36 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 989.00 | 170 802.00 | | 36 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 398.00 | 1 099 401.00 | | 964 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 762.00 | 579 958.00 | | 442 762.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 2 291.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 418.00 | 1 724 387.00 | | 1 412 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 478.00 | 5 138 175.00 | | 4 891 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 418.00 | 1 724 387.00 | | 1 412 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 691.00 | | 4 379 691.00 | 4 379 691.00 |
FG Production vendue services | 2 545 782.00 | | 2 545 782.00 | 2 545 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 472.00 | | 6 925 472.00 | 6 925 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 12 804.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 934.00 | 19 301.00 | | 11 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | 927.00 | | 3 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 087.00 | 15 581.00 | | 13 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 159.00 | 16 509.00 | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 225.00 | 2 793.00 | | -8 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 162.00 | 140 365.00 | | 154 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 419.00 | 231 232.00 | | 213 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 486.00 | 8 086 671.00 | | 7 079 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 568.00 | 7 538 321.00 | | 6 581 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 918.00 | 548 350.00 | | 497 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 558.00 | | 66 958.00 | 2 519 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 991.00 | 2 533 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 991.00 | 2 521 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 265.00 | | 66 958.00 | 2 507 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 445.00 | 67 989.00 | 48 998.00 | 1 714 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 164.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 984.00 | 67 825.00 | 48 998.00 | 1 704 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 514.00 | 13 087.00 | 11 045.00 | 172 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 802.00 | | 133 813.00 | 170 802.00 |
6T Sur comptes clients | 33 021.00 | 4 008.00 | 7 351.00 | 33 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 021.00 | 4 008.00 | 7 351.00 | 33 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 337.00 | 17 095.00 | 152 209.00 | 376 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | 141 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 087.00 | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 398.00 | 964 398.00 | | 964 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 074.00 | 1 495 074.00 | | 1 495 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 971.00 | 2 525 971.00 | | 2 525 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 291.00 | 4 062 289.00 | 33 002.00 | 4 095 291.00 |
VW T.V.A. | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 418.00 | 1 412 418.00 | | 1 412 418.00 |