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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 909.00 | 47 409.00 | 500.00 | 47 909.00 |
AN Terrains | 350 834.00 | 45 345.00 | 305 489.00 | 350 834.00 |
AP Constructions | 1 744 901.00 | 1 240 989.00 | 503 911.00 | 1 744 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 986.00 | 171 443.00 | 1 543.00 | 172 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 029.00 | 189 436.00 | 46 594.00 | 236 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 389.00 | 1 694 622.00 | 868 767.00 | 2 563 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BT Marchandises | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 821.00 | 38 986.00 | 1 566 835.00 | 1 605 821.00 |
BZ Autres créances | 2 698 275.00 | | 2 698 275.00 | 2 698 275.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 599.00 | 38 986.00 | 4 309 612.00 | 4 348 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 987.00 | 1 733 608.00 | 5 178 379.00 | 6 911 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 449 562.00 | 132 207.00 | | 449 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 561.00 | 524 855.00 | | 495 561.00 |
DK Provisions réglementées | 163 429.00 | 160 406.00 | | 163 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 553.00 | 2 643 468.00 | | 2 934 553.00 |
DP Provisions pour risques | 216 006.00 | 216 006.00 | | 216 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 544.00 | 46 812.00 | | 46 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 550.00 | 262 818.00 | | 262 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 773.00 | 2 805.00 | | 23 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 007.00 | 1 241 456.00 | | 1 275 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 631.00 | 904 073.00 | | 677 631.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 8 366.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 277.00 | 2 156 700.00 | | 1 981 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 379.00 | 5 062 986.00 | | 5 178 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 277.00 | 2 156 700.00 | | 1 981 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 479 635.00 | | 5 479 635.00 | 5 479 635.00 |
FG Production vendue services | 3 023 146.00 | | 3 023 146.00 | 3 023 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 781.00 | | 8 502 781.00 | 8 502 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 2 809.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 889.00 | 6 409.00 | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | 12 806.00 | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 862.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 000.00 | 6 387.00 | | -1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 912.00 | 15 335.00 | | 11 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 24 584.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -11 778.00 | | 64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 905.00 | 127 975.00 | | 151 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 283.00 | 240 696.00 | | 245 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 170.00 | 8 839 478.00 | | 8 569 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 609.00 | 8 314 624.00 | | 8 073 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 561.00 | 524 855.00 | | 495 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 802.00 | | 10 085.00 | 2 561 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 2 563 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | 47 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 2 512 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 471.00 | | 10 085.00 | 2 506 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 856.00 | 71 264.00 | 8 498.00 | 1 631 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 827.00 | 336.00 | 4 754.00 | 51 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 029.00 | 70 928.00 | 3 744.00 | 1 580 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 406.00 | 11 912.00 | 8 889.00 | 160 406.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 812.00 | | 268.00 | 46 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 818.00 | | 268.00 | 262 818.00 |
6T Sur comptes clients | 44 608.00 | 4 397.00 | 10 019.00 | 44 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 608.00 | 4 397.00 | 10 019.00 | 44 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 832.00 | 16 309.00 | 19 176.00 | 467 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 397.00 | 10 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 912.00 | 8 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 007.00 | 1 275 007.00 | | 1 275 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 680.00 | 269 680.00 | | 269 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 001.00 | 1 566 001.00 | | 1 566 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 983.00 | 2 631 983.00 | | 2 631 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VP Divers | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 254.00 | 4 284 766.00 | 42 488.00 | 4 327 254.00 |
VW T.V.A. | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 277.00 | 1 981 277.00 | | 1 981 277.00 |