| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 226.00 | 3 664.00 | 28 563.00 | 32 226.00 |
AN Terrains | 350 476.00 | 45 578.00 | 304 898.00 | 350 476.00 |
AP Constructions | 1 729 100.00 | 1 360 980.00 | 368 121.00 | 1 729 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 293.00 | 164 923.00 | 5 370.00 | 170 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 198.00 | 223 691.00 | 17 507.00 | 241 198.00 |
AX Avances et acomptes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 907.00 | 1 798 835.00 | 733 072.00 | 2 531 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 552.00 | 39 266.00 | 1 839 286.00 | 1 878 552.00 |
BZ Autres créances | 3 223 194.00 | | 3 223 194.00 | 3 223 194.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 709.00 | 39 266.00 | 5 098 443.00 | 5 137 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 616.00 | 1 838 101.00 | 5 831 516.00 | 7 669 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 416.00 | 1 241 279.00 | | 1 397 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 947.00 | 275 450.00 | | 450 947.00 |
DK Provisions réglementées | 170 035.00 | 182 338.00 | | 170 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 399.00 | 3 525 067.00 | | 3 844 399.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 051.00 | 36 780.00 | | 46 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 051.00 | 130 780.00 | | 140 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 843.00 | 838 247.00 | | 1 329 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 696.00 | 334 318.00 | | 491 696.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 45 400.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 066.00 | 1 217 965.00 | | 1 847 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 516.00 | 4 873 812.00 | | 5 831 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 914.00 | 616 492.00 | 4 856 406.00 | 4 239 914.00 |
FG Production vendue services | 2 253 139.00 | 90 880.00 | 2 344 019.00 | 2 253 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 054.00 | 707 372.00 | 7 200 426.00 | 6 493 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 982.00 | 6 452.00 | | 19 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 134.00 | 6 852.00 | | 20 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 760.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 012.00 | 15 902.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 16 662.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 187.00 | -9 810.00 | | 13 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 811.00 | 59 452.00 | | 27 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 642.00 | 118 058.00 | | 170 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 733.00 | 5 722 710.00 | | 7 242 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 785.00 | 5 447 260.00 | | 6 791 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 947.00 | 275 450.00 | | 450 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 535.00 | | 45 683.00 | 2 506 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 311.00 | 2 531 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 224.00 | 32 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 2 497 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | 29 826.00 | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 643.00 | | 14 657.00 | 2 493 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 1 200.00 | 3 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 751.00 | 56 562.00 | 18 479.00 | 1 760 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 1 263.00 | 7 224.00 | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 127.00 | 55 299.00 | 11 254.00 | 1 751 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 338.00 | 6 012.00 | 18 315.00 | 182 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 780.00 | 10 938.00 | 1 667.00 | 130 780.00 |
6T Sur comptes clients | 31 901.00 | 14 870.00 | 7 505.00 | 31 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 901.00 | 14 870.00 | 7 505.00 | 31 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 019.00 | 31 820.00 | 27 487.00 | 345 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 808.00 | 7 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 012.00 | 19 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 843.00 | 1 329 843.00 | | 1 329 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 511.00 | 1 838 511.00 | | 1 838 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VB T. V. A. | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 170 730.00 | 3 170 730.00 | | 3 170 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 697.00 | 5 115 029.00 | 2 668.00 | 5 117 697.00 |
VW T.V.A. | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 066.00 | 1 847 066.00 | | 1 847 066.00 |