| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AN Terrains | 350 834.00 | 45 936.00 | 304 898.00 | 350 834.00 |
AP Constructions | 1 729 546.00 | 1 314 830.00 | 414 716.00 | 1 729 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 873.00 | 166 765.00 | 6 107.00 | 172 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 391.00 | 223 596.00 | 16 795.00 | 240 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 535.00 | 1 760 751.00 | 745 784.00 | 2 506 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 410.00 | 31 901.00 | 1 235 509.00 | 1 267 410.00 |
BZ Autres créances | 2 852 694.00 | | 2 852 694.00 | 2 852 694.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 929.00 | 31 901.00 | 4 128 028.00 | 4 159 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 464.00 | 1 792 652.00 | 4 873 812.00 | 6 666 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 279.00 | 943 598.00 | | 1 241 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 450.00 | 497 918.00 | | 275 450.00 |
DK Provisions réglementées | 182 338.00 | 174 555.00 | | 182 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 067.00 | 3 442 072.00 | | 3 525 067.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 780.00 | 36 989.00 | | 36 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 780.00 | 36 989.00 | | 130 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 247.00 | 964 398.00 | | 838 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 318.00 | 442 762.00 | | 334 318.00 |
EA Autres dettes | 45 400.00 | 5 257.00 | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 965.00 | 1 412 418.00 | | 1 217 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 812.00 | 4 891 478.00 | | 4 873 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 578.00 | | 3 729 578.00 | 3 729 578.00 |
FG Production vendue services | 1 955 195.00 | 5 841.00 | 1 961 036.00 | 1 955 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 773.00 | 5 841.00 | 5 690 614.00 | 5 684 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 452.00 | 11 046.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | 11 934.00 | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 3 993.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 902.00 | 13 087.00 | | 15 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | 20 159.00 | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | -8 225.00 | | -9 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 452.00 | 154 162.00 | | 59 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 058.00 | 213 419.00 | | 118 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 710.00 | 7 079 486.00 | | 5 722 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 260.00 | 6 581 568.00 | | 5 447 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 450.00 | 497 918.00 | | 275 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 435.00 | 61 378.00 | 34 062.00 | 1 733 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 811.00 | 61 378.00 | 34 062.00 | 1 723 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 555.00 | 14 235.00 | 6 452.00 | 174 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 667.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 989.00 | 95 667.00 | 1 876.00 | 36 989.00 |
6T Sur comptes clients | 29 679.00 | 23 597.00 | 21 374.00 | 29 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 679.00 | 23 597.00 | 21 374.00 | 29 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 223.00 | 133 499.00 | 29 703.00 | 241 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 597.00 | 23 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 902.00 | 6 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 247.00 | 838 247.00 | | 838 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 731.00 | 1 234 731.00 | | 1 234 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 741.00 | 2 794 741.00 | | 2 794 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 043.00 | 4 101 096.00 | 35 947.00 | 4 137 043.00 |
VW T.V.A. | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 965.00 | 1 217 965.00 | | 1 217 965.00 |