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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 45 679.00 | 42 200.00 | 3 479.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 3 819.00 | 1 751.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 491.00 | 46 261.00 | 5 230.00 | 51 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 803.00 | 46 261.00 | 243 542.00 | 289 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 731.00 | 133 286.00 | | 140 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 7 445.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 185 306.00 | 184 731.00 | | 185 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 109.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 17 052.00 | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 829.00 | 49 231.00 | | 34 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 235.00 | 66 452.00 | | 58 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 542.00 | 251 183.00 | | 243 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 1 314.00 | | 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 7 445.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 708.00 | 1 553.00 | | 44 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | 1 553.00 | | 44 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |