| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 45 679.00 | 44 896.00 | 783.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 3 152.00 | 2 724.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 886.00 | 48 291.00 | 3 595.00 | 51 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 753.00 | 12 266.00 | 23 487.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 454.00 | 12 266.00 | 89 188.00 | 101 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 340.00 | 60 557.00 | 92 783.00 | 153 340.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
DH Report à nouveau | -92 810.00 | -59 622.00 | | -92 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 764.00 | -33 188.00 | | -24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 67 733.00 | 92 497.00 | | 67 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 1 939.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 16 959.00 | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 3 251.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 050.00 | 22 149.00 | | 25 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 783.00 | 114 646.00 | | 92 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 493.00 | 22 149.00 | | 20 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -412.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 417.00 | 34 446.00 | | 22 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 181.00 | 67 634.00 | | 47 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 764.00 | -33 188.00 | | -24 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 366.00 | | 2 520.00 | 49 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 035.00 | | 2 520.00 | 49 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 031.00 | 1 260.00 | | 47 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | 1 260.00 | | 46 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 050.00 | 20 493.00 | 4 558.00 | 25 050.00 |