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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967.00 | 490.00 | 16 477.00 | 16 967.00 |
AP Constructions | 45 679.00 | 45 236.00 | 443.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 4 371.00 | 1 505.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 611.00 | 50 097.00 | 18 513.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 753.00 | 5 726.00 | 30 027.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 505.00 | 5 726.00 | 89 779.00 | 95 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 116.00 | 55 823.00 | 108 293.00 | 164 116.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 733.00 | 141 306.00 | | 23 733.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -92 810.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959.00 | -24 764.00 | | -1 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 74 012.00 | 67 733.00 | | 74 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | 4 558.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 17 959.00 | | 26 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | 2 534.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 280.00 | 25 050.00 | | 34 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 293.00 | 92 783.00 | | 108 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252.00 | 20 493.00 | | 6 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 188.00 | 22 417.00 | | 38 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 146.00 | 47 181.00 | | 40 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959.00 | -24 764.00 | | -1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 886.00 | | 16 725.00 | 51 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 16 725.00 | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 1 807.00 | 50 097.00 | 48 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 248.00 | 490.00 | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 1 559.00 | 49 607.00 | 48 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VP Divers | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 280.00 | 28 029.00 | 6 252.00 | 34 280.00 |