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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 45 679.00 | 42 885.00 | 2 794.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 4 871.00 | 698.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 579.00 | 47 999.00 | 3 580.00 | 51 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 886.00 | | 197 886.00 | 197 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 466.00 | 47 999.00 | 201 467.00 | 249 466.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 306.00 | 140 731.00 | | 141 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 683.00 | 576.00 | | -15 683.00 |
DL TOTAL (I) | 169 624.00 | 185 306.00 | | 169 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 368.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 20 976.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 34 829.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 843.00 | 58 235.00 | | 31 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 467.00 | 243 542.00 | | 201 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 843.00 | 58 235.00 | | 31 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 497.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 497.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 264.00 | 98 108.00 | | 60 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 947.00 | 97 533.00 | | 75 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 683.00 | 576.00 | | -15 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 261.00 | 1 738.00 | | 46 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 019.00 | 1 738.00 | | 46 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |