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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AP Constructions | 45 679.00 | 44 255.00 | 1 424.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 533.00 | 823.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 366.00 | 47 031.00 | 2 335.00 | 49 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 552.00 | 9 089.00 | 26 463.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 399.00 | 9 089.00 | 112 311.00 | 121 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 765.00 | 56 119.00 | 114 646.00 | 170 765.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
DH Report à nouveau | -59 622.00 | -15 683.00 | | -59 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 188.00 | -43 939.00 | | -33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 92 497.00 | 125 685.00 | | 92 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 3 154.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 802.00 | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 5 126.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149.00 | 25 082.00 | | 22 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 646.00 | 150 767.00 | | 114 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 149.00 | 25 082.00 | | 22 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 8 861.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 8 927.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -8 927.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 446.00 | 40 226.00 | | 34 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 634.00 | 84 165.00 | | 67 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 188.00 | -43 939.00 | | -33 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 901.00 | 1 129.00 | | 45 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | 1 129.00 | | 45 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |