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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 118.00 | 232 336.00 | 20 782.00 | 253 118.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 520 525.00 | 373 651.00 | 146 874.00 | 520 525.00 |
AP Constructions | 3 371 308.00 | 2 230 284.00 | 1 141 025.00 | 3 371 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 823.00 | 4 217 542.00 | 1 430 282.00 | 5 647 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 870.00 | 693 814.00 | 280 056.00 | 973 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 490 164.00 | 126 367.00 | 5 363 797.00 | 5 490 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449 019.00 | 7 950 972.00 | 9 498 048.00 | 17 449 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080 425.00 | | 2 080 425.00 | 2 080 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 964.00 | | 647 964.00 | 647 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470 404.00 | 505 109.00 | 4 965 295.00 | 5 470 404.00 |
BZ Autres créances | 1 024 961.00 | | 1 024 961.00 | 1 024 961.00 |
CF Disponibilités | 425 182.00 | | 425 182.00 | 425 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 683 486.00 | 505 109.00 | 9 178 377.00 | 9 683 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 505.00 | 8 456 081.00 | 18 676 424.00 | 27 132 505.00 |
CU Autres participations | 1 007 027.00 | 76 977.00 | 930 050.00 | 1 007 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 381.00 | 2 364 796.00 | | 3 297 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 984.00 | 982 585.00 | | 841 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 166.00 | 15 944.00 | | 6 166.00 |
DK Provisions réglementées | 4 842.00 | 4 803.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 373.00 | 3 588 128.00 | | 4 370 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 821.00 | 2 598 967.00 | | 5 637 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 477.00 | 986 449.00 | | 909 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004.00 | 80 000.00 | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995.00 | 6 674 510.00 | | 5 794 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 565.00 | 993 401.00 | | 948 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841.00 | | | 847 841.00 |
EA Autres dettes | 42 348.00 | 52 245.00 | | 42 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 306 051.00 | 11 402 240.00 | | 14 306 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 424.00 | 15 047 052.00 | | 18 676 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 960.00 | 1 479 702.00 | 5 093 662.00 | 3 613 960.00 |
FD Production vendue biens | 23 616 644.00 | 11 801 468.00 | 35 418 112.00 | 23 616 644.00 |
FG Production vendue services | 266 354.00 | 154 447.00 | 420 800.00 | 266 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 496 958.00 | 13 435 616.00 | 40 932 574.00 | 27 496 958.00 |
FM Production stockée | | | 58 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 341 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 063 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 169 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 178.00 | 79 062.00 | | 97 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 030.00 | 3 362.00 | | 59 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 987.00 | 92 203.00 | | 165 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 294.00 | 26 959.00 | | 45 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158.00 | 1 190.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 452.00 | 28 149.00 | | 48 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 534.00 | 64 054.00 | | 117 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 137.00 | 126 128.00 | | 92 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 486.00 | 303 215.00 | | 193 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 830.00 | 43 055 754.00 | | 41 530 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 846.00 | 42 073 169.00 | | 40 688 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 984.00 | 982 585.00 | | 841 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039 889.00 | | 4 905 308.00 | 13 039 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 524.00 | 1 012 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 178.00 | 17 449 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 654.00 | 16 003 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 118.00 | | | 433 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589 974.00 | | 4 904 371.00 | 11 589 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 796.00 | | 937.00 | 1 016 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 053.00 | 653 969.00 | 414 750.00 | 7 472 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 528.00 | 14 373.00 | | 181 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290 525.00 | 639 596.00 | 414 750.00 | 7 290 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 803.00 | 2 386.00 | 2 347.00 | 4 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 126 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 340 546.00 | 467 431.00 | 302 869.00 | 340 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 982.00 | 670 776.00 | 302 869.00 | 376 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 468.00 | 673 162.00 | 361 899.00 | 438 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 799.00 | 302 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | 59 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 995.00 | 5 794 995.00 | | 5 794 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 433.00 | 364 433.00 | | 364 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 024.00 | 536 024.00 | | 536 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 841.00 | 847 841.00 | | 847 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 185.00 | | | 4 462 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008 219.00 | | | 1 008 219.00 |
VB T. V. A. | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 587.00 | 698 616.00 | 2 623 235.00 | 5 551 587.00 |
VI Groupe et associés | 854 286.00 | 854 286.00 | | 854 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359 765.00 | | | 4 359 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 320.00 | | | 446 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 854.00 | | | 381 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 709.00 | 6 532 709.00 | | 6 532 709.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 033.00 | 9 325 063.00 | 2 623 235.00 | 14 178 033.00 |