| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 220.00 | 424 660.00 | 874 560.00 | 1 299 220.00 |
AH Fonds commercial | 776 226.00 | | 776 226.00 | 776 226.00 |
AN Terrains | 1 007 989.00 | 322 984.00 | 685 005.00 | 1 007 989.00 |
AP Constructions | 7 399 513.00 | 3 156 741.00 | 4 242 773.00 | 7 399 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 224 182.00 | 5 961 084.00 | 3 263 099.00 | 9 224 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 190.00 | 1 143 450.00 | 661 739.00 | 1 805 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 670 950.00 | 11 018 108.00 | 10 652 842.00 | 21 670 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618 943.00 | 124 900.00 | 3 494 043.00 | 3 618 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 165 314.00 | | 2 165 314.00 | 2 165 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989 184.00 | 1 118 121.00 | 6 871 063.00 | 7 989 184.00 |
BZ Autres créances | 1 115 839.00 | 259 174.00 | 856 665.00 | 1 115 839.00 |
CF Disponibilités | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 679.00 | 1 502 195.00 | 14 335 484.00 | 15 837 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 508 629.00 | 12 520 303.00 | 24 988 326.00 | 37 508 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | 9 190.00 | 9 300.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 288 186.00 | 4 772 895.00 | | 4 288 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 672.00 | -484 710.00 | | 1 085 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 858.00 | 4 508 186.00 | | 5 593 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051 761.00 | 9 948 916.00 | | 9 051 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 917.00 | 441 329.00 | | 464 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 599.00 | 6 165 025.00 | | 6 837 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 480.00 | 1 116 116.00 | | 1 656 480.00 |
EA Autres dettes | 307 524.00 | 40 276.00 | | 307 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 570.00 | 391 228.00 | | 1 062 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394 468.00 | 18 116 507.00 | | 19 394 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988 326.00 | 22 624 692.00 | | 24 988 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 046 434.00 | 16 515 346.00 | | 12 046 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 205.00 | 882 983.00 | | 127 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 683 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 941 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 624 587.00 | |
FM Production stockée | | | 1 029 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 791 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 488 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 838 170.00 | |
GE Autres charges | | | 39 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 046 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 939.00 | 271 493.00 | | 9 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 538 976.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 099.00 | 135 222.00 | | 205 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 751.00 | 462 362.00 | | 61 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 849.00 | 636 420.00 | | 266 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 910.00 | -97 444.00 | | -256 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 718.00 | -128 111.00 | | 217 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 811 237.00 | 47 372 921.00 | | 52 811 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 725 565.00 | 47 857 631.00 | | 51 725 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 672.00 | -484 710.00 | | 1 085 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 688 218.00 | | 1 056 224.00 | 20 688 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 62 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 492.00 | 21 670 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 555.00 | 19 532 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 113.00 | | 27 333.00 | 2 048 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 577 053.00 | | 1 028 038.00 | 18 577 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 053.00 | | 851.00 | 63 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 672.00 | 1 192 730.00 | 920.00 | 9 780 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 996.00 | 102 229.00 | | 285 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 494 676.00 | 1 090 501.00 | 920.00 | 9 494 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 124 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933 466.00 | 520 540.00 | 76 710.00 | 933 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 091.00 | 645 440.00 | 76 710.00 | 979 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 091.00 | 645 440.00 | 76 710.00 | 979 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 440.00 | 76 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 599.00 | 6 837 599.00 | | 6 837 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 465.00 | 1 656 465.00 | | 1 656 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 956.00 | 683 956.00 | | 683 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 989 184.00 | 7 989 184.00 | | 7 989 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924 556.00 | 1 576 521.00 | 4 548 534.00 | 8 924 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 221.00 | | | 702 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 839.00 | 1 115 839.00 | | 1 115 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 435 902.00 | 9 391 425.00 | 44 477.00 | 9 435 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380 850.00 | 12 032 816.00 | 4 548 534.00 | 19 380 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |