| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 116.00 | 225 216.00 | 1 031 901.00 | 1 257 116.00 |
AH Fonds commercial | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
AN Terrains | 1 017 084.00 | 236 194.00 | 780 890.00 | 1 017 084.00 |
AP Constructions | 7 777 631.00 | 2 743 453.00 | 5 034 178.00 | 7 777 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955 937.00 | 5 327 389.00 | 3 628 548.00 | 8 955 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 564.00 | 933 342.00 | 439 222.00 | 1 372 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 843.00 | 126 367.00 | 41 476.00 | 167 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 493 311.00 | 9 678 129.00 | 11 815 182.00 | 21 493 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153 399.00 | | 3 153 399.00 | 3 153 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 549.00 | | 910 549.00 | 910 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832 723.00 | 205 405.00 | 6 627 319.00 | 6 832 723.00 |
BZ Autres créances | 913 120.00 | 105 000.00 | 808 120.00 | 913 120.00 |
CF Disponibilités | 691 474.00 | | 691 474.00 | 691 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601 388.00 | 310 405.00 | 12 290 984.00 | 12 601 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 094 699.00 | 9 988 533.00 | 24 106 166.00 | 34 094 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
CU Autres participations | 95 468.00 | 86 167.00 | 9 300.00 | 95 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697 190.00 | 4 089 365.00 | | 4 697 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | 657 825.00 | | 75 705.00 |
DK Provisions réglementées | 271 493.00 | 139 633.00 | | 271 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 388.00 | 5 106 824.00 | | 5 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021 799.00 | 10 060 857.00 | | 10 021 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 252.00 | 345 955.00 | | 604 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 469.00 | 7 448 712.00 | | 6 691 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 486.00 | 914 512.00 | | 928 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 765.00 | 401 230.00 | | 200 765.00 |
EA Autres dettes | 235 237.00 | 56 991.00 | | 235 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 841 778.00 | 19 228 257.00 | | 18 841 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 106 166.00 | 24 335 080.00 | | 24 106 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 531 320.00 | 10 554 954.00 | | 10 531 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 395.00 | 1 637 745.00 | 5 821 139.00 | 4 183 395.00 |
FD Production vendue biens | 22 840 653.00 | 15 424 069.00 | 38 264 722.00 | 22 840 653.00 |
FG Production vendue services | 277 051.00 | 231 419.00 | 508 470.00 | 277 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 301 098.00 | 17 293 233.00 | 44 594 331.00 | 27 301 098.00 |
FM Production stockée | | | 105 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 770 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 961 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 895.00 | |
GE Autres charges | | | 31 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 427 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 941.00 | 164 053.00 | | 147 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 976.00 | 170 321.00 | | 147 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 645.00 | 449 596.00 | | 49 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 416.00 | 162 203.00 | | 139 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 061.00 | 611 798.00 | | 189 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 085.00 | -441 477.00 | | -41 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 814.00 | 20 264.00 | | -105 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 928 299.00 | 46 053 980.00 | | 44 928 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 852 594.00 | 45 396 155.00 | | 44 852 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 705.00 | 657 825.00 | | 75 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 629 811.00 | | 1 375 229.00 | 20 629 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 079.00 | | 594 165.00 | 1 603 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 901 204.00 | | 762 684.00 | 18 901 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 529.00 | | 18 380.00 | 125 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367 131.00 | 1 220 505.00 | 158 386.00 | 8 367 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 334.00 | 97 348.00 | 138 901.00 | 230 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136 797.00 | 1 123 158.00 | 19 485.00 | 8 136 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 633.00 | 131 894.00 | 35.00 | 139 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
6T Sur comptes clients | 121 802.00 | 104 895.00 | 21 292.00 | 121 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 582.00 | 219 085.00 | 21 292.00 | 361 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 215.00 | 350 979.00 | 21 327.00 | 501 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 469.00 | 6 691 469.00 | | 6 691 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 484.00 | 297 484.00 | | 297 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 441.00 | 550 441.00 | | 550 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 600 384.00 | 6 600 384.00 | | 6 600 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 340.00 | 232 340.00 | | 232 340.00 |
VB T. V. A. | 378 360.00 | 378 360.00 | | 378 360.00 |
VC Groupe et associés | 440 272.00 | 440 272.00 | | 440 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 318.00 | 630 318.00 | | 630 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391 481.00 | 1 081 024.00 | 4 612 707.00 | 9 391 481.00 |
VI Groupe et associés | 604 252.00 | 604 252.00 | | 604 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 150.00 | | | 1 065 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 407.00 | 7 894 407.00 | | 7 894 407.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 841 777.00 | 10 531 320.00 | 4 612 707.00 | 18 841 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |