| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 852.00 | 266 769.00 | 535 083.00 | 801 852.00 |
AH Fonds commercial | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
AN Terrains | 978 055.00 | 181 650.00 | 796 405.00 | 978 055.00 |
AP Constructions | 7 641 916.00 | 2 406 432.00 | 5 235 484.00 | 7 641 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674 599.00 | 4 736 673.00 | 3 937 925.00 | 8 674 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 030.00 | 811 950.00 | 449 080.00 | 1 261 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 605.00 | 126 367.00 | 219 238.00 | 345 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629 812.00 | 8 606 819.00 | 12 022 993.00 | 20 629 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493 636.00 | | 2 493 636.00 | 2 493 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 677.00 | | 804 677.00 | 804 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031 401.00 | 121 802.00 | 6 909 599.00 | 7 031 401.00 |
BZ Autres créances | 1 280 682.00 | | 1 280 682.00 | 1 280 682.00 |
CF Disponibilités | 762 819.00 | | 762 819.00 | 762 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433 890.00 | 121 802.00 | 12 312 087.00 | 12 433 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 063 702.00 | 8 728 621.00 | 24 335 080.00 | 33 063 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
CU Autres participations | 77 088.00 | 76 977.00 | 110.00 | 77 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 089 365.00 | 3 297 381.00 | | 4 089 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 825.00 | 841 984.00 | | 657 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 166.00 | | |
DK Provisions réglementées | 139 633.00 | 4 842.00 | | 139 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 824.00 | 4 370 373.00 | | 5 106 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060 857.00 | 5 637 821.00 | | 10 060 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 955.00 | 909 477.00 | | 345 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 712.00 | 5 794 995.00 | | 7 448 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 512.00 | 948 565.00 | | 914 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 230.00 | 847 841.00 | | 401 230.00 |
EA Autres dettes | 56 991.00 | 42 348.00 | | 56 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 228 257.00 | 14 306 051.00 | | 19 228 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 335 080.00 | 18 676 424.00 | | 24 335 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 554 954.00 | 9 450 067.00 | | 10 554 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 107.00 | 2 687 518.00 | 6 447 626.00 | 3 760 107.00 |
FD Production vendue biens | 23 239 752.00 | 14 953 383.00 | 38 193 135.00 | 23 239 752.00 |
FG Production vendue services | 253 834.00 | 185 782.00 | 439 616.00 | 253 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 253 694.00 | 17 826 683.00 | 45 080 377.00 | 27 253 694.00 |
FM Production stockée | | | 156 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 740 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 654 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 572 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 053.00 | 97 178.00 | | 164 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 9 778.00 | | 6 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 59 030.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 321.00 | 165 987.00 | | 170 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 596.00 | 45 294.00 | | 449 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 203.00 | 3 158.00 | | 162 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 798.00 | 48 452.00 | | 611 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 477.00 | 117 534.00 | | -441 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 193 486.00 | | 20 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 053 980.00 | 41 530 830.00 | | 46 053 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 396 155.00 | 40 688 846.00 | | 45 396 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 825.00 | 841 984.00 | | 657 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 449 019.00 | | 16 971 869.00 | 17 449 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929 939.00 | 76.00 | 125 529.00 | 929 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 765 586.00 | 8 025 490.00 | 20 629 812.00 | 5 765 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 700.00 | 1 603 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 647.00 | 7 986 715.00 | 18 901 205.00 | 4 835 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 118.00 | | 1 208 660.00 | 433 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 003 691.00 | | 15 719 876.00 | 16 003 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 210.00 | | 43 334.00 | 1 012 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 835 647.00 | | | 4 835 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 192.00 | 2 166 738.00 | 1 510 891.00 | 7 711 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 901.00 | 43 732.00 | 9 299.00 | 195 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 291.00 | 2 123 007.00 | 1 501 592.00 | 7 515 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 842.00 | 134 894.00 | 103.00 | 4 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
6T Sur comptes clients | 505 109.00 | 51 194.00 | 434 501.00 | 505 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 889.00 | 51 194.00 | 434 501.00 | 744 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 731.00 | 186 088.00 | 434 604.00 | 749 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 194.00 | 434 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 203.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 712.00 | 7 448 712.00 | | 7 448 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 101.00 | 319 101.00 | | 319 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 227.00 | 535 227.00 | | 535 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 230.00 | 401 230.00 | | 401 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 533.00 | | | 6 862 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 868.00 | | | 168 868.00 |
VB T. V. A. | 649 821.00 | | | 649 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 603.00 | 330 603.00 | | 330 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730 254.00 | 1 056 952.00 | 4 495 738.00 | 9 730 254.00 |
VI Groupe et associés | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 759.00 | | | 839 759.00 |
VP Divers | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 156.00 | | | 564 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 199.00 | 8 421 199.00 | | 8 421 199.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 228 256.00 | 10 554 954.00 | 4 495 738.00 | 19 228 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |