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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 735.00 | 527 851.00 | 785 884.00 | 1 313 735.00 |
AH Fonds commercial | 776 226.00 | | 776 226.00 | 776 226.00 |
AN Terrains | 1 060 828.00 | 364 499.00 | 696 329.00 | 1 060 828.00 |
AP Constructions | 7 502 743.00 | 3 459 866.00 | 4 042 877.00 | 7 502 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851 172.00 | 6 565 894.00 | 3 285 278.00 | 9 851 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 758.00 | 1 166 305.00 | 800 454.00 | 1 966 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 028.00 | | 586 028.00 | 586 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 120 427.00 | 12 093 604.00 | 11 026 823.00 | 23 120 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627 527.00 | 124 900.00 | 3 502 627.00 | 3 627 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 176.00 | | 1 573 176.00 | 1 573 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 402 388.00 | 1 370 905.00 | 9 031 483.00 | 10 402 388.00 |
BZ Autres créances | 1 694 716.00 | 489 608.00 | 1 205 108.00 | 1 694 716.00 |
CF Disponibilités | 603 089.00 | | 603 089.00 | 603 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 280 645.00 | 1 985 413.00 | 16 295 233.00 | 18 280 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 401 072.00 | 14 079 017.00 | 27 322 056.00 | 41 401 072.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | 9 190.00 | 9 300.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 973 858.00 | 4 288 186.00 | | 3 973 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 027.00 | 1 085 672.00 | | -1 755 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 831.00 | 5 593 858.00 | | 3 238 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599 898.00 | 9 051 761.00 | | 12 599 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 464 917.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 521.00 | 6 837 599.00 | | 9 074 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 122.00 | 1 656 480.00 | | 1 505 122.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 307 524.00 | | 56 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 006.00 | 1 062 570.00 | | 739 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 083 225.00 | 19 394 468.00 | | 24 083 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 056.00 | 24 988 326.00 | | 27 322 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 831 851.00 | 12 046 434.00 | | 13 831 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 227.00 | 127 205.00 | | 511 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 032 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 213 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 245 976.00 | |
FM Production stockée | | | -592 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 040 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 090 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936 131.00 | |
GE Autres charges | | | 148 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 783 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 146.00 | 9 939.00 | | 102 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 291.00 | 205 099.00 | | 48 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 781.00 | 61 751.00 | | 23 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 072.00 | 266 849.00 | | 72 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 074.00 | -256 910.00 | | 30 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 009.00 | 217 718.00 | | -229 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 160 014.00 | 52 811 237.00 | | 55 160 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 915 041.00 | 51 725 565.00 | | 56 915 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 027.00 | 1 085 672.00 | | -1 755 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 670 950.00 | | 1 668 919.00 | 21 670 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 62 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 443.00 | 23 120 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 413.00 | 20 967 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 446.00 | | 14 515.00 | 2 075 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 532 537.00 | | 1 654 404.00 | 19 532 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 483.00 | 1 294 602.00 | 219 105.00 | 10 972 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 224.00 | | | 388 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584 258.00 | 1 191 410.00 | 219 105.00 | 10 584 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 190.00 | 100 000.00 | | 9 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 377 295.00 | 641 529.00 | 269 189.00 | 1 377 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 820.00 | 741 529.00 | 269 189.00 | 1 547 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 820.00 | 741 529.00 | 269 189.00 | 1 547 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 529.00 | 269 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 521.00 | 9 074 521.00 | | 9 074 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 922.00 | 1 504 922.00 | | 1 504 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 006.00 | 739 006.00 | | 739 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 402 388.00 | 10 402 388.00 | | 10 402 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088 671.00 | 1 837 298.00 | 7 907 147.00 | 12 088 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 297.00 | | | 1 675 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 716.00 | 1 694 716.00 | | 1 694 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 006.00 | 363 006.00 | | 363 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504 557.00 | 12 460 110.00 | 44 447.00 | 12 504 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 069 607.00 | 13 818 233.00 | 7 907 147.00 | 24 069 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |