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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 602.00 | 25 756.00 | 925 846.00 | 951 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CF Disponibilités | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 802.00 | | 254 802.00 | 254 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 405.00 | 25 756.00 | 1 180 648.00 | 1 206 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 925 831.00 | | 925 831.00 | 925 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 699 606.00 | 695 970.00 | | 699 606.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | 3 636.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 809.00 | 1 125 706.00 | | 1 128 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 190.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 31 472.00 | | 45 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 839.00 | 37 701.00 | | 51 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 648.00 | 1 163 407.00 | | 1 180 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 839.00 | 37 701.00 | | 51 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 349.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 953.00 | 8 221.00 | | 7 953.00 |
ST Autres comptes | 2 445.00 | 2 834.00 | | 2 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 165.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 624.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | 1 973.00 | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 932.00 | 25 598.00 | | 36 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | 2 028.00 | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 397.00 | 11 219.00 | | 10 397.00 |