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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 788.00 | 10 942.00 | 925 846.00 | 936 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CF Disponibilités | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 295.00 | | 211 295.00 | 211 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 084.00 | 10 942.00 | 1 137 141.00 | 1 148 084.00 |
CU Autres participations | 925 831.00 | | 925 831.00 | 925 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 700 503.00 | 702 596.00 | | 700 503.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | -2 093.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 423.00 | 1 126 603.00 | | 1 131 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 6 593.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 79 869.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719.00 | 86 563.00 | | 5 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 141.00 | 1 213 166.00 | | 1 137 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719.00 | 86 563.00 | | 5 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 936 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 10 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 846.00 | | | 925 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 606.00 | | 9 664.00 | 20 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | | 5 174.00 | 16 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 749.00 | 3 734.00 | 40 015.00 | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 2 235.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 9 310.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 2 228.00 | 3 181.00 | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 467.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 2 702.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 076.00 | 47 540.00 | | 14 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662.00 | 2 308.00 | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 12 490.00 | | 6 692.00 |