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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 602.00 | 25 756.00 | 925 846.00 | 951 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 832.00 | 25 756.00 | 1 222 076.00 | 1 247 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 925 831.00 | | 925 831.00 | 925 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 702 710.00 | 699 606.00 | | 702 710.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | 3 104.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 696.00 | 1 128 809.00 | | 1 128 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 50.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 265.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 814.00 | 45 524.00 | | 86 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 380.00 | 51 839.00 | | 93 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 076.00 | 1 180 648.00 | | 1 222 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 380.00 | 51 839.00 | | 93 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 602.00 | | | 951 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 846.00 | | | 925 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 768.00 | 112 753.00 | 50 015.00 | 162 768.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |