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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 641.00 | 83 275.00 | 102 366.00 | 185 641.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 041.00 | 83 275.00 | 339 766.00 | 423 041.00 |
CU Autres participations | 183 384.00 | 81 033.00 | 102 351.00 | 183 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 305 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 281 482.00 | 705 323.00 | | 281 482.00 |
DH Report à nouveau | | 90 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 096.00 | -457 725.00 | | -115 096.00 |
DL TOTAL (I) | 318 886.00 | 673 697.00 | | 318 886.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 44.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 5 121.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 18 087.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 880.00 | 23 252.00 | | 20 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 766.00 | 696 949.00 | | 339 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 880.00 | 23 252.00 | | 20 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 44.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 641.00 | | | 185 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 399.00 | | | 183 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450.00 | 2 435.00 | 15.00 | 2 450.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 446.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 4 177.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 6 038.00 | 451.00 | | 6 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | 706.00 | | 8 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 477.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | 923.00 | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 860.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 161.00 | 5 334.00 | | 24 161.00 |