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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 452.00 | 20 606.00 | 925 846.00 | 946 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 320.00 | | 287 320.00 | 287 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 772.00 | 20 606.00 | 1 213 166.00 | 1 233 772.00 |
CU Autres participations | 925 831.00 | | 925 831.00 | 925 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 702 596.00 | 702 710.00 | | 702 596.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | -114.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 603.00 | 1 128 696.00 | | 1 126 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 491.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 869.00 | 86 814.00 | | 79 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 563.00 | 93 380.00 | | 86 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 166.00 | 1 222 076.00 | | 1 213 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 563.00 | 93 380.00 | | 86 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 623.00 | 153 608.00 | 15.00 | 153 623.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |