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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 840.00 | 42 788.00 | 52.00 | 42 840.00 |
AP Constructions | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 326.00 | 278 426.00 | 14 899.00 | 293 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 150.00 | 196 799.00 | 3 351.00 | 200 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 821.00 | 567 631.00 | 41 190.00 | 608 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 630.00 | 84 487.00 | 286 143.00 | 370 630.00 |
BN En cours de production de biens | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 809.00 | 45 648.00 | 398 161.00 | 443 809.00 |
BZ Autres créances | 427 046.00 | | 427 046.00 | 427 046.00 |
CF Disponibilités | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 126.00 | 130 135.00 | 1 510 991.00 | 1 641 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 310.00 | 697 766.00 | 1 552 544.00 | 2 250 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 437.00 | 587 294.00 | | 742 437.00 |
DH Report à nouveau | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 106.00 | 155 143.00 | | 155 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 342.00 | 959 236.00 | | 1 114 342.00 |
DP Provisions pour risques | 363.00 | 85 960.00 | | 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 363.00 | 85 960.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 305.00 | 133 758.00 | | 89 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 8 928.00 | | 7 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 170 988.00 | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 198.00 | 101 718.00 | | 103 198.00 |
EA Autres dettes | 131 702.00 | 150 932.00 | | 131 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 826.00 | 571 942.00 | | 437 826.00 |
ED (V) | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 544.00 | 1 617 181.00 | | 1 552 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 326.00 | 357 013.00 | | 370 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 949.00 | | 16 918.00 | 590 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -954.00 | 608 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -954.00 | 543 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | 210.00 | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 459.00 | | 16 681.00 | 525 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | 27.00 | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 481.00 | 7 196.00 | -954.00 | 559 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 421.00 | 1 367.00 | | 41 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 060.00 | 5 830.00 | -954.00 | 518 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 960.00 | 363.00 | 85 960.00 | 85 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 241.00 | 246.00 | | 84 241.00 |
6T Sur comptes clients | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 889.00 | 246.00 | | 129 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 850.00 | 609.00 | 85 960.00 | 215 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 389 343.00 | | | 389 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 305.00 | 21 805.00 | | 89 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 317.00 | 912 317.00 | | 912 317.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 209.00 | 364 709.00 | | 432 209.00 |