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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 229.00 | 51 322.00 | 6 907.00 | 58 229.00 |
AP Constructions | 76 646.00 | 53 267.00 | 23 379.00 | 76 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 709.00 | 296 181.00 | 15 527.00 | 311 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 198.00 | 215 992.00 | 19 206.00 | 235 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 425.00 | 616 761.00 | 89 663.00 | 706 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 770.00 | 105 817.00 | 307 954.00 | 413 770.00 |
BN En cours de production de biens | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 686.00 | | 423 686.00 | 423 686.00 |
BZ Autres créances | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CF Disponibilités | 966 440.00 | | 966 440.00 | 966 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 297.00 | 105 817.00 | 1 986 480.00 | 2 092 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 850.00 | 722 578.00 | 2 076 272.00 | 2 798 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 902 954.00 | 690 736.00 | | 902 954.00 |
DH Report à nouveau | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 774.00 | 212 218.00 | | -123 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 700.00 | 1 067 473.00 | | 1 343 700.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 420.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 420.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 695.00 | 35 500.00 | | 393 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 192.00 | 204 477.00 | | 77 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 283.00 | 136 506.00 | | 158 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | 148 744.00 | | 80 957.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 53 177.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 110.00 | 578 405.00 | | 731 110.00 |
ED (V) | 1 334.00 | 1 113.00 | | 1 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 272.00 | 1 647 410.00 | | 2 076 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 988.00 | 578 405.00 | | 363 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 094.00 | | 22 330.00 | 684 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 229.00 | | 6 000.00 | 52 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 291.00 | | 16 262.00 | 607 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 69.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 959.00 | 20 803.00 | | 595 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 712.00 | 3 609.00 | | 47 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 247.00 | 17 193.00 | | 548 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 129.00 | 420.00 | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 045.00 | 105 817.00 | 102 045.00 | 102 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 045.00 | 105 817.00 | 102 045.00 | 102 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 464.00 | 105 946.00 | 102 465.00 | 102 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 423 686.00 | 423 686.00 | | 423 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 695.00 | 26 573.00 | 367 122.00 | 393 695.00 |
VI Groupe et associés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 030.00 | | | 391 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 829.00 | 571 882.00 | 22 947.00 | 594 829.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 110.00 | 363 988.00 | 367 122.00 | 731 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |