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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 229.00 | 47 712.00 | 4 516.00 | 52 229.00 |
AP Constructions | 76 646.00 | 50 564.00 | 26 082.00 | 76 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 436.00 | 290 127.00 | 17 308.00 | 307 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 209.00 | 207 555.00 | 15 654.00 | 223 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 094.00 | 595 959.00 | 88 136.00 | 684 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 739.00 | 102 045.00 | 363 695.00 | 465 739.00 |
BN En cours de production de biens | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 181.00 | | 806 181.00 | 806 181.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CF Disponibilités | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 644.00 | 102 045.00 | 1 558 600.00 | 1 660 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 158.00 | 698 003.00 | 1 647 155.00 | 2 345 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 690 736.00 | 559 670.00 | | 690 736.00 |
DH Report à nouveau | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 218.00 | 191 066.00 | | 212 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 473.00 | 915 255.00 | | 1 067 473.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 500.00 | 7 500.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 477.00 | 7 101.00 | | 204 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 295 587.00 | | 136 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 744.00 | 151 224.00 | | 148 744.00 |
EA Autres dettes | 52 922.00 | 74 102.00 | | 52 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 149.00 | 535 965.00 | | 578 149.00 |
ED (V) | 1 113.00 | 1 244.00 | | 1 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 155.00 | 1 452 464.00 | | 1 647 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 799.00 | 528 465.00 | | 545 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 664.00 | | 51 431.00 | 632 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 879.00 | | 3 350.00 | 48 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 238.00 | | 48 053.00 | 559 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547.00 | | 28.00 | 24 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 029.00 | 11 930.00 | | 584 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 836.00 | 1 876.00 | | 45 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 193.00 | 10 053.00 | | 538 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 571.00 | 102 045.00 | 86 571.00 | 86 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 571.00 | 102 045.00 | 86 571.00 | 86 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 571.00 | 102 465.00 | 86 571.00 | 86 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 045.00 | 86 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 806 181.00 | 806 181.00 | | 806 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 500.00 | 18 150.00 | 17 350.00 | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 530.00 | 845 630.00 | 22 900.00 | 868 530.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 149.00 | 560 799.00 | 17 350.00 | 578 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |