| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 879.00 | 45 836.00 | 3 043.00 | 48 879.00 |
AP Constructions | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 286.00 | 285 817.00 | 12 469.00 | 298 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 334.00 | 202 759.00 | 8 576.00 | 211 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 664.00 | 584 029.00 | 48 635.00 | 632 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 897.00 | 86 571.00 | 296 326.00 | 382 897.00 |
BN En cours de production de biens | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 104.00 | | 579 104.00 | 579 104.00 |
BZ Autres créances | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 350 108.00 | | 350 108.00 | 350 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 400.00 | 86 571.00 | 1 403 829.00 | 1 490 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 064.00 | 670 600.00 | 1 452 464.00 | 2 123 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 670.00 | 882 222.00 | | 559 670.00 |
DH Report à nouveau | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 066.00 | 77 448.00 | | 191 066.00 |
DL TOTAL (I) | 915 255.00 | 1 124 189.00 | | 915 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 44 852.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 74 701.00 | | 7 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 5 617.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 587.00 | 273 599.00 | | 295 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 224.00 | 136 087.00 | | 151 224.00 |
EA Autres dettes | 74 102.00 | 112 574.00 | | 74 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 965.00 | 647 430.00 | | 535 965.00 |
ED (V) | 1 244.00 | 691.00 | | 1 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 464.00 | 1 772 542.00 | | 1 452 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 465.00 | 571 530.00 | | 528 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 112.00 | 700.00 | 286 812.00 | 286 112.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 444.00 | 46 053.00 | 2 468 497.00 | 2 422 444.00 |
FG Production vendue services | 31 918.00 | 170.00 | 32 088.00 | 31 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 474.00 | 46 923.00 | 2 787 397.00 | 2 740 474.00 |
FM Production stockée | | | -10 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 753.00 | 85 640.00 | | 50 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 406.00 | -15 562.00 | | 11 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 612.00 | 77 394.00 | | 62 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 258.00 | 2 838 798.00 | | 2 928 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 192.00 | 2 761 350.00 | | 2 737 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 066.00 | 77 448.00 | | 191 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 979.00 | | 12 685.00 | 619 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 159.00 | | 720.00 | 48 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 301.00 | | 11 937.00 | 547 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 519.00 | | 28.00 | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 469.00 | 9 560.00 | | 574 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 087.00 | 1 748.00 | | 44 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 382.00 | 7 811.00 | | 530 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 703.00 | 86 571.00 | 82 703.00 | 82 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 703.00 | 86 571.00 | 82 703.00 | 82 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 934.00 | 86 571.00 | 82 934.00 | 82 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 571.00 | 82 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 579 104.00 | 579 104.00 | | 579 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VC Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 077.00 | 643 177.00 | 22 900.00 | 666 077.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 515.00 | 528 015.00 | | 535 515.00 |