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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 539.00 | 58 079.00 | 26 459.00 | 84 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 76 646.00 | 55 970.00 | 20 676.00 | 76 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 386.00 | 336 192.00 | 490 194.00 | 826 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 951.00 | 224 432.00 | 34 518.00 | 258 951.00 |
AX Avances et acomptes | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 851.00 | 674 673.00 | 700 179.00 | 1 374 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 555.00 | 121 662.00 | 296 892.00 | 418 555.00 |
BN En cours de production de biens | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 184.00 | | 720 184.00 | 720 184.00 |
BZ Autres créances | 433 935.00 | | 433 935.00 | 433 935.00 |
CF Disponibilités | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 418.00 | 121 662.00 | 1 841 756.00 | 1 963 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 269.00 | 796 335.00 | 2 541 934.00 | 3 338 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 779 181.00 | 902 954.00 | | 779 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 306.00 | -123 774.00 | | 139 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 683.00 | 400 000.00 | | 462 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 689.00 | 1 343 700.00 | | 1 545 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 027.00 | 393 695.00 | | 636 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 77 192.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | 158 283.00 | | 217 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 982.00 | 80 957.00 | | 133 982.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 20 982.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 440.00 | 731 110.00 | | 995 440.00 |
ED (V) | 805.00 | 1 334.00 | | 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 934.00 | 2 076 272.00 | | 2 541 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 425.00 | | 668 427.00 | 706 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 229.00 | | 32 477.00 | 58 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 552.00 | | 635 950.00 | 623 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 761.00 | 57 912.00 | | 616 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 322.00 | 6 758.00 | | 51 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 440.00 | 51 154.00 | | 565 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 817.00 | 121 662.00 | 105 817.00 | 105 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 817.00 | 121 662.00 | 105 817.00 | 105 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 945.00 | 121 662.00 | 105 945.00 | 105 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 719 281.00 | 719 281.00 | | 719 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 027.00 | 86 391.00 | 549 636.00 | 636 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VP Divers | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 774.00 | 161 774.00 | | 161 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 632.00 | 1 179 685.00 | 22 947.00 | 1 202 632.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 440.00 | 445 804.00 | 549 636.00 | 995 440.00 |