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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 581.00 | 32 681.00 | 20 900.00 | 53 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 212.00 | 62 830.00 | 110 382.00 | 173 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | 100 401.00 | 244 090.00 | 344 492.00 |
BT Marchandises | 449 757.00 | | 449 757.00 | 449 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 666.00 | 13 340.00 | 677 326.00 | 690 666.00 |
BZ Autres créances | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 6 760.00 | 45 240.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 774.00 | 20 100.00 | 1 559 673.00 | 1 579 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 421.00 | 120 502.00 | 1 807 919.00 | 1 928 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 645 530.00 | 543 773.00 | | 645 530.00 |
DH Report à nouveau | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 829.00 | 131 757.00 | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 012.00 | 1 114 183.00 | | 1 134 012.00 |
DP Provisions pour risques | 4 156.00 | 748.00 | | 4 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 156.00 | 748.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | 54 014.00 | | 84 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 166.00 | 571 565.00 | | 453 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 8 289.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 2 272.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 1 027.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 751.00 | 840 033.00 | | 669 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 919.00 | 1 954 965.00 | | 1 807 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 051 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 33 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 45.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 525.00 | -45.00 | | 24 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | 52 116.00 | | 10 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 829.00 | 131 757.00 | | 49 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 069.00 | | | 283 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 132.00 | 30 580.00 | 13 311.00 | 83 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | 30 580.00 | 13 311.00 | 78 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748.00 | 4 156.00 | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 4 156.00 | 748.00 | 748.00 |
UG ‐ Financières | | 4 156.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 166.00 | 453 166.00 | | 453 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 428.00 | 20 669.00 | 62 759.00 | 83 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 576.00 | 799 376.00 | 28 200.00 | 827 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 751.00 | 606 992.00 | 62 759.00 | 669 751.00 |