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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 001.00 | 41 277.00 | 15 724.00 | 57 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 152.00 | 86 667.00 | 113 486.00 | 200 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 852.00 | 132 833.00 | 242 019.00 | 374 852.00 |
BT Marchandises | 468 605.00 | | 468 605.00 | 468 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 893.00 | 81 768.00 | 689 125.00 | 770 893.00 |
BZ Autres créances | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 463.00 | 81 768.00 | 1 471 695.00 | 1 553 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 315.00 | 214 602.00 | 1 713 714.00 | 1 928 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 665 359.00 | 645 530.00 | | 665 359.00 |
DH Report à nouveau | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 49 829.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 792.00 | 1 134 012.00 | | 1 117 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 388.00 | 84 099.00 | | 63 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 566.00 | 453 166.00 | | 394 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 318.00 | 125 205.00 | | 132 318.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 3 070.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 657.00 | 669 751.00 | | 594 657.00 |
ED (V) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 714.00 | 1 807 919.00 | | 1 713 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 401.00 | 33 039.00 | 607.00 | 100 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 512.00 | 33 039.00 | 607.00 | 95 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 566.00 | 394 566.00 | | 394 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 770 893.00 | | | 770 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 768.00 | 21 075.00 | 41 693.00 | 62 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VP Divers | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 942.00 | 852 742.00 | 28 200.00 | 880 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 657.00 | 552 964.00 | 41 693.00 | 594 657.00 |