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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 859.00 | 57 052.00 | 4 807.00 | 61 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 439.00 | 137 476.00 | 74 963.00 | 212 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 432.00 | 199 417.00 | 196 015.00 | 395 432.00 |
BT Marchandises | 507 415.00 | | 507 415.00 | 507 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 796.00 | 5 249.00 | 1 741 547.00 | 1 746 796.00 |
BZ Autres créances | 922 331.00 | | 922 331.00 | 922 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 546.00 | 5 249.00 | 3 306 297.00 | 3 311 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 979.00 | 204 666.00 | 3 502 313.00 | 3 706 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 880.00 | 350 000.00 | | 398 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 679 011.00 | 679 139.00 | | 679 011.00 |
DH Report à nouveau | -6 946.00 | 53 654.00 | | -6 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 482.00 | -60 599.00 | | -163 482.00 |
DL TOTAL (I) | 949 537.00 | 1 057 193.00 | | 949 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | 28 246.00 | | 6 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 698.00 | 3 840.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 140.00 | 403 761.00 | | 1 962 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 937.00 | 78 096.00 | | 364 937.00 |
EA Autres dettes | 158 970.00 | 2 618.00 | | 158 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 511 204.00 | 517 581.00 | | 2 511 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 313.00 | 1 574 774.00 | | 3 502 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 222 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 553 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 520 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 106 558.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 115.00 | 109 002.00 | | 198 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 078.00 | -2 444.00 | | -195 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 126.00 | 2 776 165.00 | | 10 649 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 608.00 | 2 836 764.00 | | 10 812 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 482.00 | -60 599.00 | | -163 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 133.00 | | 114 758.00 | 329 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 459.00 | 395 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 459.00 | 274 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | | 112 722.00 | 210 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 2 036.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 234.00 | 63 680.00 | 48 459.00 | 140 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 345.00 | 63 680.00 | 48 459.00 | 135 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 140.00 | 1 962 140.00 | | 1 962 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 937.00 | 364 937.00 | | 364 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 796.00 | 1 746 796.00 | | 1 746 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 330.00 | 922 330.00 | | 922 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 936.00 | 2 677 300.00 | 31 636.00 | 2 708 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 506.00 | 2 492 506.00 | | 2 492 506.00 |