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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 001.00 | 49 033.00 | 7 968.00 | 57 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 034.00 | 86 311.00 | 66 722.00 | 153 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 133.00 | 140 234.00 | 188 899.00 | 329 133.00 |
BT Marchandises | 303 462.00 | | 303 462.00 | 303 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 344.00 | 8 973.00 | 455 371.00 | 464 344.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 5 673.00 | 46 327.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 487 538.00 | | 487 538.00 | 487 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 521.00 | 14 646.00 | 1 385 875.00 | 1 400 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 655.00 | 154 880.00 | 1 574 774.00 | 1 729 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 679 139.00 | 665 359.00 | | 679 139.00 |
DH Report à nouveau | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 599.00 | 13 780.00 | | -60 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 193.00 | 1 117 792.00 | | 1 057 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 246.00 | 63 388.00 | | 28 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 761.00 | 394 566.00 | | 403 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 096.00 | 132 318.00 | | 78 096.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 175.00 | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | 1 020.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 581.00 | 594 657.00 | | 517 581.00 |
ED (V) | | 1 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 774.00 | 1 713 714.00 | | 1 574 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 852.00 | | 5 181.00 | 374 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 329 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 210 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 153.00 | | 3 781.00 | 257 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 1 400.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 833.00 | 30 928.00 | 23 527.00 | 132 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 944.00 | 30 928.00 | 23 527.00 | 127 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 761.00 | 403 761.00 | | 403 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 464 344.00 | 464 344.00 | | 464 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 689.00 | 15 051.00 | 12 638.00 | 27 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VP Divers | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 122.00 | 557 522.00 | 29 600.00 | 587 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 741.00 | 501 103.00 | 12 638.00 | 513 741.00 |