| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 859.00 | 60 715.00 | 1 144.00 | 61 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 897.00 | 154 177.00 | 14 720.00 | 168 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 891.00 | 219 782.00 | 132 109.00 | 351 891.00 |
BT Marchandises | 465 237.00 | | 465 237.00 | 465 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 361.00 | 24 219.00 | 2 253 142.00 | 2 277 361.00 |
BZ Autres créances | 276 388.00 | | 276 388.00 | 276 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 149.00 | 24 219.00 | 3 081 930.00 | 3 106 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 040.00 | 244 001.00 | 3 214 039.00 | 3 458 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 880.00 | 398 880.00 | | 398 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 679 011.00 | 679 011.00 | | 679 011.00 |
DH Report à nouveau | 180 012.00 | -170 427.00 | | 180 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 505.00 | 350 440.00 | | 257 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 482.00 | 1 299 977.00 | | 1 557 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 850.00 | 3 654.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 183.00 | 1 282 914.00 | | 1 275 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 384.00 | 364 031.00 | | 361 384.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 25 117.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 557.00 | 1 675 715.00 | | 1 656 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 039.00 | 2 975 692.00 | | 3 214 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 250.00 | | | 395 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 359.00 | 351 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 359.00 | 230 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 157.00 | 22 974.00 | 39 350.00 | 236 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 267.00 | 22 974.00 | 39 350.00 | 231 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 183.00 | 1 275 183.00 | | 1 275 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 384.00 | 361 384.00 | | 361 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277 361.00 | 2 277 361.00 | | 2 277 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 388.00 | 276 388.00 | | 276 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 688.00 | 2 559 052.00 | 31 636.00 | 2 590 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 708.00 | 1 638 708.00 | | 1 638 708.00 |