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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
AN Terrains | 113 668.00 | 60 819.00 | 52 849.00 | 113 668.00 |
AP Constructions | 1 410 969.00 | 1 311 276.00 | 99 692.00 | 1 410 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 701.00 | 4 911 506.00 | 239 195.00 | 5 150 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 675.00 | 6 319 021.00 | 848 654.00 | 7 167 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
BN En cours de production de biens | 190 249.00 | | 190 249.00 | 190 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 153.00 | | 505 153.00 | 505 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 799.00 | | 836 799.00 | 836 799.00 |
BZ Autres créances | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
CF Disponibilités | 966 514.00 | | 966 514.00 | 966 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 520.00 | | 2 844 520.00 | 2 844 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 195.00 | 6 319 021.00 | 3 693 174.00 | 10 012 195.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 941 748.00 | 675 907.00 | | 941 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 092.00 | 265 841.00 | | 402 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535.00 | 1 647.00 | | 535.00 |
DK Provisions réglementées | 8 353.00 | 7 949.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 815.00 | 2 075 431.00 | | 2 476 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 369.00 | 213 979.00 | | 76 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 167.00 | 951 533.00 | | 859 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 259.00 | 266 547.00 | | 227 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 461.00 | | |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 2 420.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 359.00 | 1 435 939.00 | | 1 216 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 174.00 | 3 511 370.00 | | 3 693 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 904.00 | | 180 904.00 | 180 904.00 |
FD Production vendue biens | 5 819 367.00 | 20 356.00 | 5 839 723.00 | 5 819 367.00 |
FG Production vendue services | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 691.00 | 20 356.00 | 6 035 047.00 | 6 014 691.00 |
FM Production stockée | | | -150 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 523.00 | 6 731.00 | | 12 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 141.00 | 12 281.00 | | 14 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | 2 557.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 2 731.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 9 550.00 | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 602.00 | 85 143.00 | | 176 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 509.00 | 6 896 445.00 | | 5 911 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 417.00 | 6 630 603.00 | | 5 509 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 092.00 | 265 841.00 | | 402 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 841.00 | | 30 593.00 | 7 175 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125.00 | 36 634.00 | 7 167 675.00 | 2 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 36 634.00 | 6 709 783.00 | 2 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 943.00 | | | 364 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 948.00 | | 30 593.00 | 6 717 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 167.00 | 859 167.00 | | 859 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 836 799.00 | | | 836 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
VC Groupe et associés | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 726.00 | 61 804.00 | 13 922.00 | 75 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 969.00 | 1 074 718.00 | 1 251.00 | 1 075 969.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 359.00 | 1 202 436.00 | 13 922.00 | 1 216 359.00 |