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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
AN Terrains | 113 668.00 | 70 615.00 | 43 053.00 | 113 668.00 |
AP Constructions | 1 410 969.00 | 1 330 951.00 | 80 018.00 | 1 410 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159 701.00 | 4 981 658.00 | 178 043.00 | 5 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
AX Avances et acomptes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 487.00 | 6 418 645.00 | 761 842.00 | 7 180 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
BN En cours de production de biens | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 782.00 | | 438 782.00 | 438 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 978.00 | | 646 978.00 | 646 978.00 |
BZ Autres créances | 976 252.00 | | 976 252.00 | 976 252.00 |
CF Disponibilités | 817 307.00 | | 817 307.00 | 817 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 379.00 | | 3 094 379.00 | 3 094 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 865.00 | 6 418 645.00 | 3 856 221.00 | 10 274 865.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 1 343 840.00 | 941 748.00 | | 1 343 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 959.00 | 402 092.00 | | 259 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DK Provisions réglementées | 10 374.00 | 8 353.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 796.00 | 2 476 815.00 | | 2 738 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 76 369.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 591.00 | 859 167.00 | | 824 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 703.00 | 227 259.00 | | 247 703.00 |
EA Autres dettes | 29 201.00 | 3 510.00 | | 29 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 425.00 | 1 216 359.00 | | 1 117 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 221.00 | 3 693 174.00 | | 3 856 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
FD Production vendue biens | 5 366 770.00 | 8 539.00 | 5 375 309.00 | 5 366 770.00 |
FG Production vendue services | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 704.00 | 8 539.00 | 5 665 243.00 | 5 656 704.00 |
FM Production stockée | | | -66 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 624.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 469.00 | 14 141.00 | | 53 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 784.00 | 175.00 | | 40 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 805.00 | 10 922.00 | | 42 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 664.00 | 3 219.00 | | 10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 393.00 | 176 602.00 | | 94 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 484.00 | 5 911 509.00 | | 5 681 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 525.00 | 5 509 417.00 | | 5 421 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 959.00 | 402 092.00 | | 259 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 675.00 | | 12 812.00 | 7 167 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 180 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 943.00 | | | 364 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 783.00 | | 12 812.00 | 6 709 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319 021.00 | 99 624.00 | | 6 319 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 046.00 | 99 624.00 | | 6 318 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 353.00 | 8 744.00 | 6 723.00 | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 8 744.00 | 6 723.00 | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 591.00 | 824 591.00 | | 824 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 646 978.00 | | | 646 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VC Groupe et associés | 868 052.00 | | | 868 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 876.00 | 1 628 625.00 | 1 251.00 | 1 629 876.00 |
VW T.V.A. | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 425.00 | 1 117 425.00 | | 1 117 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |