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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
AN Terrains | 194 938.00 | 85 850.00 | 109 089.00 | 194 938.00 |
AP Constructions | 1 463 095.00 | 1 359 234.00 | 103 861.00 | 1 463 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 859.00 | 4 698 740.00 | 80 118.00 | 4 778 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 41 797.00 | 37 007.00 | 78 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 588.00 | 6 186 596.00 | 786 992.00 | 6 973 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BN En cours de production de biens | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 798.00 | | 332 798.00 | 332 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 804.00 | 5 802.00 | 533 002.00 | 538 804.00 |
BZ Autres créances | 610 379.00 | | 610 379.00 | 610 379.00 |
CF Disponibilités | 345 456.00 | | 345 456.00 | 345 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 875.00 | 5 802.00 | 2 072 074.00 | 2 077 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 463.00 | 6 192 398.00 | 2 859 065.00 | 9 051 463.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 898 621.00 | 1 403 800.00 | | 898 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 442.00 | 244 822.00 | | -13 442.00 |
DK Provisions réglementées | 15 872.00 | 12 397.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 138.00 | 2 785 105.00 | | 2 025 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 318.00 | 934.00 | | 179 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 593.00 | 978 552.00 | | 458 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 029.00 | 238 213.00 | | 176 029.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 22 164.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 927.00 | 1 239 863.00 | | 818 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 065.00 | 4 024 968.00 | | 2 859 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
FD Production vendue biens | 4 934 107.00 | 802.00 | 4 934 909.00 | 4 934 107.00 |
FG Production vendue services | 41 223.00 | 3 831.00 | 45 053.00 | 41 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 487.00 | 4 632.00 | 5 153 119.00 | 5 148 487.00 |
FM Production stockée | | | -80 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 9 730.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 943.00 | 11 035.00 | | 32 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 69.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 347.00 | 20 835.00 | | 35 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 898.00 | 63 646.00 | | 25 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 205.00 | 2 092.00 | | 29 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 103.00 | 65 738.00 | | 55 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 756.00 | -44 903.00 | | -19 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 328.00 | 90 603.00 | | -27 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 345.00 | 5 743 591.00 | | 5 133 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 786.00 | 5 498 770.00 | | 5 146 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 442.00 | 244 822.00 | | -13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 081.00 | | 196 904.00 | 7 154 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 397.00 | 6 973 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 397.00 | 6 515 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 943.00 | | | 364 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696 189.00 | | 196 904.00 | 6 696 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448 026.00 | 104 627.00 | 366 057.00 | 6 448 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447 051.00 | 104 627.00 | 366 057.00 | 6 447 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 397.00 | 3 625.00 | 150.00 | 12 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | 24 426.00 | 150.00 | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 593.00 | 458 593.00 | | 458 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 529 664.00 | 529 664.00 | | 529 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VC Groupe et associés | 487 685.00 | 487 685.00 | | 487 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 531.00 | 20 916.00 | 85 463.00 | 146 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 277.00 | 1 158 026.00 | 1 251.00 | 1 159 277.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 927.00 | 693 312.00 | 85 463.00 | 818 927.00 |